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BILAN GENERALE FRANCAISE DE LITERIE 2017 Siren 379583107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105363	94914	10449	
Fonds commercial	109280		109280	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26639	9425	17214	
Constructions	1188248	462182	726066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513967	425845	88122	
Autres immobilisations corporelles	382805	246832	135972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275357		275357	
TOTAL (I)	2771658	1239197	1532461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	714728		714728	
En cours de production de biens	19324		19324	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	839867	112624	727243	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6228		6228	
Clients et comptes rattachés	1463914	105021	1358894	
Autres créances	1025608		1025608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1187407		1187407	
Charges constatées d’avance	23918		23918	
TOTAL (II)	5280995	217645	5063350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8052653	1456842	6595810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242166			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29960			
Réserves statutaires ou contractuelles	1885119			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503250			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2960095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176527			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180982			
Dettes fiscales et sociales	357416			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1195795			
Produits constatés d’avance (2)	199843			
TOTAL (IV)	3459188			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6595810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3157511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1945		1945	
Production vendue biens	12535075		12535075	
Production vendue services	1832866		1832866	
Chiffres d’affaires nets	14369886		14369886	
				
Production stockée			87823	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141816	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14607015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5716001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150594	
Autres achats et charges externes			6327982	
Impôts, taxes et versements assimilés			191288	
Salaires et traitements			1036664	
Charges sociales			360008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7643	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13950900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4514	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1364			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14688724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14185474			
BENEFICE OU PERTE	503250			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138675		100360
Total Immobilisations corporelles		1963613		148044
Total Immobilisations financières		424509		37848
Total Général		2526797		286252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24392	214643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2111658
Prêts et immobilisations financières			17000	
Total Immobilisations financières			17000	445357
Total Général			41392	2771658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88537	6376		94914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906398	237886		1144284
AMORTISSEMENTS Total Général	994935	244262		1239197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				176527
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	168884	7643		176527
sur immobilisations – incorporelles	24392		24392	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107764	112624	107764	112624
Sur comptes clients		105021		105021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132156	217645	132156	217645
TOTAL GENERAL	301040	225288	132156	394172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225288	132156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275357			
Clients douteux ou litigieux	105021			
Autres créances clients	1358894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	715			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	727			
Impôts sur les bénéfices	482571			
T. V. A.	301774			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500			
Divers				
Groupe et associés	211503			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26717			
Charges constatées d’avance	23918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2788797	2513440	275357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413032	111355	301677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1180982	1180982		
Personnel et comptes rattachés	81680	81680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128550	128550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111866	111866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35320	35320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110235	110235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1195795	1195795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199843	199843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3459188	3157511	301677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			60	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		32