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BILAN BACHES LAILY SAS 2021 Siren 379504277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55227	43844	11382	
Fonds commercial	300403		300403	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12995	6871	6124	
Constructions	90998	41681	49317	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	860689	490761	369928	
Autres immobilisations corporelles	152462	126978	25483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2883		2883	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95330		95330	
TOTAL (I)	1570988	710136	860852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	671152		671152	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	141135		141135	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653328	29812	623516	
Autres créances	133294		133294	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807267		807267	
Charges constatées d’avance	22362		22362	
TOTAL (II)	2428540	29812	2398728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3999529	739949	3259580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134128			
Report à nouveau	775810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174522			
Subventions d’investissement	56852			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1218313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	411279			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559897			
Dettes fiscales et sociales	113090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2038669			
(V)	2596			
TOTAL GENERAL (I à V)	3259580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1387636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	555			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51762		51762	
Production vendue biens	2880106	5721	2885828	
Production vendue services	706087	51919	758007	
Chiffres d’affaires nets	3637956	57641	3695598	
				
Production stockée			91693	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19522	
Autres produits			305	
Total des produits d’exploitation (I)			3807119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1835364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-158556	
Autres achats et charges externes			900775	
Impôts, taxes et versements assimilés			44804	
Salaires et traitements			586151	
Charges sociales			198776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	
Total des charges d’exploitation (II) 			3524533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20484			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3831870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3657348			
BENEFICE OU PERTE	174522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50452	4775	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		99095	18	900
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34711	9133		43844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633324	107922	74954	666292
AMORTISSEMENTS Total Général	668035	117055	74954	710136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95330		95330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	653329	653329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133294	133294		
Charges constatées d’avance	22362	22362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	904316	808986	95330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555	555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397413	157660	239753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559897	559897		
Personnel et comptes rattachés	113090	113090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556434	556434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627390	1387637	239753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel