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BILAN BACHES LAILY SAS 2020 Siren 379504277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50452	34711	15740	
Fonds commercial	300403		300403	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12995	5635	7359	
Constructions	90998	32425	58572	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656157	477238	178919	
Autres immobilisations corporelles	149382	118024	31358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2864		2864	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	95330		95330	
TOTAL (I)	1359484	668035	691448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512596		512596	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49441		49441	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés	242654	29812	212841	
Autres créances	29652		29652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986528		986528	
Charges constatées d’avance	22025		22025	
TOTAL (II)	1844339	29812	1814526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	425		425	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3204248	697848	2506399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134128			
Report à nouveau	768391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57419			
Subventions d’investissement	3375			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	264656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274163			
Dettes fiscales et sociales	119041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2506399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5	1017	1022	
Production vendue biens	2192299	3339	2195638	
Production vendue services	629243	44508	673752	
Chiffres d’affaires nets	2821548	48864	2870412	
				
Production stockée			-50341	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5960	
Autres produits			309	
Total des produits d’exploitation (I)			2826341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1314003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147290	
Autres achats et charges externes			752527	
Impôts, taxes et versements assimilés			53086	
Salaires et traitements			489255	
Charges sociales			154899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	
Total des charges d’exploitation (II) 			2703873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			910	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23828			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2793661			
BENEFICE OU PERTE	57419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50452		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		99095		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300403		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25137	9574		34711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589931	73048	29655	633324
AMORTISSEMENTS Total Général	615068	82622	29655	668035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières	95330		95330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242654	242654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29653	29653		
Charges constatées d’avance	22026	22026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390563	294333	96230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787515	611093	176421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274163	274163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119042	119042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20449	20449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201429	1025008	176421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580391			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel