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BILAN AQUALANDE 2021 Siren 379591597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	553366	480369	72997	106302
Concessions, brevets et droits similaires	1042488	924110	118378	171067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5933		5933	5933
Constructions	6361091	3161406	3199685	2868840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32042539	19277275	12765264	11885786
Autres immobilisations corporelles	1468718	1212223	256495	273692
Immobilisations en cours	3115493		3115493	2268217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375		375	375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	123241		123241	134928
TOTAL (I)	44720245	25057383	19662861	17720140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2159925	82083	2077842	1623858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9594558		9594558	6315825
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3380		3380	9227
Clients et comptes rattachés	17505993	26391	17479603	14093976
Autres créances	4187031		4187031	3060655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1719230		1719230	7064326
Charges constatées d’avance	1359591		1359591	1709930
TOTAL (II)	36529708	108474	36421234	33877797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81249953	25165857	56084095	51597937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3353878		3353878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335388		335388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17265652		16300148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2471424		2965504	
Subventions d’investissement	80125		130847	
Provisions réglementées	2637783		1974874	
TOTAL (I)	26144250		25060639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63020		44411	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63020		44411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9170820		7849932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	873810		969218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14052350		11581076	
Dettes fiscales et sociales	5567744		5919575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212102		173085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29876826		26492887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56084095		51597937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	117938747	4870165	122808912	109873850
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	117938747	4870165	122808912	109873850
				
Production stockée			3278733	3159359
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3146290	3007125
Autres produits			-378077	-261594
Total des produits d’exploitation (I)			128855859	115778740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73548075	62899643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-261692	-266582
Autres achats et charges externes			20041550	18422561
Impôts, taxes et versements assimilés			1722407	1926351
Salaires et traitements			18741550	17460557
Charges sociales			6589228	6096814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3683547	3254028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			82083	274375
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1631	7871
Total des charges d’exploitation (II) 			124148379	110075619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4707480	5703121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			5014	7318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1141	6166
Total des produits financiers (V)			6155	13484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141754	138798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141754	138798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135599	-125314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4571881	5577808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4229		3765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209764		398724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76968		42914	
Total des produits exceptionnels (VII)	290961		445402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212015		446851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218803		351188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	774876		714102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205695		1512141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914734		-1066739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330979		456333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	854744		1089232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129152974		116237626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126681550		113272123	
BENEFICE OU PERTE	2471424		2965504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		528709		24657
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		978590		65898
Total Immobilisations corporelles		37677093		5853474
Total Immobilisations financières		140303		28080
Total Général		39324695		5972109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				553366
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245002	291791	42993775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39767	128616
Total Général		245002	331557	44720245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	422407	57962		480369
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	807523	118587		926110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20374624	3507000	230720	23650905
AMORTISSEMENTS Total Général	21604555	3683548	230720	25057383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2637783
Total Provisions réglementées	1974874	739103	76194	2637783
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63020
Total Provisions pour risques et charges	44411	35000	16391	63020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274375	82083	274375	82083
Sur comptes clients	28847		2456	26391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303222	82083	276831	108474
TOTAL GENERAL	2322508	856186	369417	2809277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		774103		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123241	4856	118385	
Clients douteux ou litigieux	51186	51186		
Autres créances clients	17454808	17454808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39891	39891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6066	6066		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	828611	828611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86615	86615		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3225847	3225847		
Charges constatées d’avance	1359591	1359591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23175856	23057471	118385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12049	12049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9158771	1499113	6565179	
Emprunts et dettes financières divers	873810	193793	680017	
Fournisseurs et comptes rattachés	14052350	14052350		
Personnel et comptes rattachés	2199214	2199214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2978338	2978338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6447	6447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383746	383746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212102	212102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29876826	21537151	7245196	1094479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1190144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel