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BILAN AQUALANDE 2020 Siren 379591597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	528709	422407	106302	119689
Concessions, brevets et droits similaires	976590	805523	171067	268512
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5933		5933	5933
Constructions	5584226	2715385	2868840	2545762
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28454481	16568696	11885786	11569085
Autres immobilisations corporelles	1364236	1090543	273692	198634
Immobilisations en cours	2268217		2268217	337178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	375		375	348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	134928		134928	189275
TOTAL (I)	39324695	21604555	17720140	15239415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1898233	274375	1623858	1419702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6315825		6315825	3156466
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9227		9227	89371
Clients et comptes rattachés	14122823	28847	14093976	14601579
Autres créances	3060655		3060655	4591964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7064326		7064326	3731081
Charges constatées d’avance	1709930		1709930	1343002
TOTAL (II)	34181019	303222	33877797	28933165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73505714	21907777	51597937	44172580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3353878		3353878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335388		335388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16300148		15549329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2965504		3250818	
Subventions d’investissement	130847		185764	
Provisions réglementées	1974874		1303686	
TOTAL (I)	25060639		23978863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44411		44411	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44411		44411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7849932		6687671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	969218		949730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11581076		7471064	
Dettes fiscales et sociales	5919575		4879670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173085		160637	
Produits constatés d’avance (2)			534	
TOTAL (IV)	26492887		20149306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51597937		44172580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	106435976	3437874	109873850	107727017
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	106435976	3437874	109873850	107727017
				
Production stockée			3159359	-1473177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3007125	1876099
Autres produits			-261594	168864
Total des produits d’exploitation (I)			115778740	108298803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62899643	56874070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-266582	-69123
Autres achats et charges externes			18422561	16753951
Impôts, taxes et versements assimilés			1926351	2005069
Salaires et traitements			17460557	16788750
Charges sociales			6096814	5915513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3254028	3011572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274375	213677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7871	35924
Total des charges d’exploitation (II) 			110075619	101529402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5703121	6769401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7318	9715
Reprises sur provisions et transferts de charges				70000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6166	7055
Total des produits financiers (V)			13484	86770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138798	181926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138798	181926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125314	-95157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5577808	6674244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3765		27728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398724		719402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42914		31980	
Total des produits exceptionnels (VII)	445402		779110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446851		201395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351188		996231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	714102		1094981	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1512141		2292607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1066739		-1513498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	456333		561389	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1089232		1348539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116237626		109164682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113272123		105913864	
BENEFICE OU PERTE	2965504		3250818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		641270	53159	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020191	36725	
Total Immobilisations corporelles		33491126	6061603	
Total Immobilisations financières		194622	22199	
Total Général		35347209	6173686	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			165720	528709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78326	978590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		5756	1869880	37677093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76518	140303
Total Général		5756	2190443	39324695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	521581	60777	159951	422407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	751679	134170	78326	807523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18834533	3059081	1518991	20374624
AMORTISSEMENTS Total Général	20107794	3254028	1757268	21604555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1974874
Total Provisions réglementées	1303686	711929	42913	1974874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44411
Total Provisions pour risques et charges	44411			44411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211949	274375	211949	274375
Sur comptes clients	37309		8462	28847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249258	274375	220411	303222
TOTAL GENERAL	1597355	986304	263324	2322508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274375	220411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		711929	42914	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134928	18990	115938	
Clients douteux ou litigieux	56056	56056		
Autres créances clients	14066768	14066768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34035	34035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17369	17369		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1306164	1306164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203235	203235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1499852	1499852		
Charges constatées d’avance	1709930	1709930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19028337	18912398	115938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1786	1786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7848147	1193166	5792754	
Emprunts et dettes financières divers	969218	251244	717974	
Fournisseurs et comptes rattachés	11581076	11581076		
Personnel et comptes rattachés	2214696	2214696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3460123	3460123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28628	28628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216127	216127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173085	173085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26492887	19119932	6510728	862227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	687		634	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	687		634