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BILAN AQUALANDE 2019 Siren 379591597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	641270	521581	119689	77059
Concessions, brevets et droits similaires	1018191	749679	268512	313996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5933		5933	163021
Constructions	4889175	2343414	2545762	2117351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26982129	15413044	11569085	11143643
Autres immobilisations corporelles	1276709	1078076	198634	198215
Immobilisations en cours	337178		337178	575780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	348		348	348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	189275		189275	231280
TOTAL (I)	35347209	20107794	15239415	14825692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1631651	211949	1419702	1413792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3156466		3156466	4629643
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89371		89371	42453
Clients et comptes rattachés	14638888	37309	14601579	17126719
Autres créances	4591964		4591964	7072991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3731081		3731081	2228070
Charges constatées d’avance	1343002		1343002	720330
TOTAL (II)	29182423	249258	28933165	33233998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64529632	20357052	44172580	48059690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3353878		3353878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335388		335388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15549329		13217632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3250818		4831698	
Subventions d’investissement	185764		241758	
Provisions réglementées	1303686		285095	
TOTAL (I)	23978863		22265448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44411			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6687671		5729758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949730		927538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7471064		12791430	
Dettes fiscales et sociales	4879670		5716858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160637		628503	
Produits constatés d’avance (2)	534		155	
TOTAL (IV)	20149306		25794242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44172580		48059690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	103676290	4050727	107727017	97437712
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	103676290	4050727	107727017	97437712
				
Production stockée			-1473177	2813949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1876099	2027655
Autres produits			168864	-525752
Total des produits d’exploitation (I)			108298803	101753564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56874070	56077726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69123	-223239
Autres achats et charges externes			16753951	15010175
Impôts, taxes et versements assimilés			2005069	1714165
Salaires et traitements			16788750	14457530
Charges sociales			5915513	5364942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011572	1920548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213677	102011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35924	36377
Total des charges d’exploitation (II) 			101529402	94460233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6769401	7293331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9715	5936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7055	11607
Total des produits financiers (V)			86770	17543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181926	242176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181926	242176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95157	-224634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6674244	7068697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27728		112411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719402		8691513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	779110		8838107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201395		510688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996231		7799171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1094981		201357	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2292607		8511217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1513498		326890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	561389		689932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1348539		1873957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109164682		110609214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105913864		105777516	
BENEFICE OU PERTE	3250818		4831698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		551767		89503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928164		92027
Total Immobilisations corporelles		30617926		4715840
Total Immobilisations financières		306627		194622
Total Général		32404484		5091992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				641270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		506209	1336431	33491126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			306627	194622
Total Général		506209	1643058	35347209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	474708	46873		521581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	614168	137511		751679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16419916	2827188	412570	18834533
AMORTISSEMENTS Total Général	17508792	3011572	412570	20107794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	285095	1050570	31979	1303686
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		44411		44411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000		70000	
Sur stocks et en cours	148736	211949	321676	211949
Sur comptes clients	35581	1728		37309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254317	213677	391676	249258
TOTAL GENERAL	539413	1308658	423655	1597355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148736		
                                             - Financières		70000		
                                            - Exceptionnelles		31980		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189275	18990	170285	
Clients douteux ou litigieux	70730	70730		
Autres créances clients	14568158	14568158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40559	40559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28279	28279		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	803091	803091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3720037	3720037		
Charges constatées d’avance	1343002	1343002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20763128	20592844	170285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2327	2327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6685345	592673	4866744	1225928
Emprunts et dettes financières divers	949730	228786	720944	
Fournisseurs et comptes rattachés	7471064	7471064		
Personnel et comptes rattachés	2066564	2066564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2459807	2459807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26000	26000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327300	327300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160637	160637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	534	534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20149306	13335690	5587688	1225928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	504580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel