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BILAN AQUALANDE 2018 Siren 379591597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	551767	474708	77059	80349
Concessions, brevets et droits similaires	926164	612168	313996	103482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163021		163021	277447
Constructions	4298412	2181061	2117351	2141134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24395760	13252118	11143643	4747627
Autres immobilisations corporelles	1184952	986737	198215	274510
Immobilisations en cours	575780		575780	865233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	348		348	348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	301280	70000	231280	161816
TOTAL (I)	32404484	17578792	14825692	8656944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1562528	148736	1413792	1287487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4629643		4629643	1815694
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42453		42453	22774
Clients et comptes rattachés	17162300	35581	17126719	13780777
Autres créances	7072990		7072990	1111343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2228070		2228070	10554455
Charges constatées d’avance	720330		720330	597030
TOTAL (II)	33418315	184317	33233998	29169561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65822799	17763109	48059690	37826505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3353878		3353878	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335388		335388	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13217632		10845150	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4831698		5372482	
Subventions d’investissement	241758		306589	
Provisions réglementées	285095		117921	
TOTAL (I)	22265448		20331407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5729758		2313566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	927538		884891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12791430		9008686	
Dettes fiscales et sociales	5716858		5108359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628503		179597	
Produits constatés d’avance (2)	155			
TOTAL (IV)	25794242		17495098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48059690		37826505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				52788
Production vendue biens	94268718	3168995	97437712	86483348
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	94268718	3168995	97437712	86536137
				
Production stockée			2813949	-1012311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2027655	1162481
Autres produits			-525752	7696
Total des produits d’exploitation (I)			101753564	86694002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				52788
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56077726	44088996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223239	67516
Autres achats et charges externes			15010175	12956480
Impôts, taxes et versements assimilés			1714165	1466504
Salaires et traitements			14457530	12481128
Charges sociales			5364942	4646672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2022558	1895373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36377	120361
Total des charges d’exploitation (II) 			94460233	77780894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7293331	8913107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5936	2541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11607	18899
Total des produits financiers (V)			17543	21440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242176	141861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242176	141861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224634	-120420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7068697	8792687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112411		97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8691513		259999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34183		54454	
Total des produits exceptionnels (VII)	8838107		314549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510688		196147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7799171		208077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201357			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8511217		404223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326890		-89674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	689932		900000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1873957		2430531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110609214		87029992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105777516		81657510	
BENEFICE OU PERTE	4831698		5372482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47758		44729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	834543		465926	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		492391		59376
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647032		281132
Total Immobilisations corporelles		23745793		21442627
Total Immobilisations financières		237164		96097
Total Général		25122380		21879231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				551767
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				928164
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6705241		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7692570	6877925	30617926
Prêts et immobilisations financières			26633	
Total Immobilisations financières			26633	306627
Total Général		7692570	6904558	32404484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	412042	62566		474708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	543551	70617		614168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15439843	1787534	807463	16419916
AMORTISSEMENTS Total Général	16395436	1920717	807463	17508792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				285095
Total Provisions réglementées	117921	201357	34183	285095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	70000			70000
Sur stocks et en cours	51802		5076	148736
Sur comptes clients	44302		8721	35581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166104		13798	254317
TOTAL GENERAL	284025	201357	47980	539413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102011	13798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		201357	34183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301280	18729		
Clients douteux ou litigieux	69002	69002		
Autres créances clients	17093299	17093299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36257	36257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63459	63459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1539158	1539158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3618990	3618990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1815127	1815127		
Charges constatées d’avance	720330	720330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25256901	24974350	282551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38369	38369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5691389	509045	3719195	1463149
Emprunts et dettes financières divers	927538	161371	766167	
Fournisseurs et comptes rattachés	12791430	12791430		
Personnel et comptes rattachés	2317522	2317522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2989374	2989374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27137	27137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382825	382825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628503	628503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155	155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25794242	19845731	4485362	1463149
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	661			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	661