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BILAN AQUALANDE 2017 Siren 379591597
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 492391 412042 80349 108846
Concessions, brevets et droits similaires 645032 541551 103482 143907
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2000 2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 277447 277447 5933
Constructions 5011187 2870053 2141134 1970964
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16435754 11688128 4747627 4987899
Autres immobilisations corporelles 1156172 881663 274510 292069
Immobilisations en cours 865233 865233 293985
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 348 348 348
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5000 5000 5000
Prêts
Autres immobilisations financières 231816 70000 161816 157105
TOTAL (I) 25122380 16465436 8656944 7966056
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1339289 51802 1287487 1343548
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1815694 1815694 2828005
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22774 22774 13264
Clients et comptes rattachés 13825080 44302 13780777 15677442
Autres créances 1111343 1111343 1139787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10554455 10554455 4729412
Charges constatées d’avance 597030 597030 647117
TOTAL (II) 29265665 96104 29169561 26378577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 54388046 16561540 37826505 34344632
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3353878 3353878
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 335388 335388
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10845150 8395884
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5372482 3449266
Subventions d’investissement 306589 403760
Provisions réglementées 117921 151375
TOTAL (I) 20331407 16089550
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2313566 2864042
Emprunts et dettes financières divers (4) 884891 1660712
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9008686 9182227
Dettes fiscales et sociales 5108359 4330344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 179597 196756
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17495098 18234082
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 37826505 34344632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 52788 52788 331260
Production vendue biens 83683537 2799811 86483348 77186378
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 83736325 2799811 86536137 77517639
Production stockée -1012311 -1588468
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1162481 1512201
Autres produits 7696 13678
Total des produits d’exploitation (I) 86694002 77455225
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 52788 331260
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 44088996 40334864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 67516 -302381
Autres achats et charges externes 12956480 12479594
Impôts, taxes et versements assimilés 1466504 1353398
Salaires et traitements 12481128 11664224
Charges sociales 4646672 4155730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1895373 1739986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5076 18113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 120361 81540
Total des charges d’exploitation (II) 77780894 71856329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8913107 5598896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2541 2543
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 18899 27335
Total des produits financiers (V) 21440 29878
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 141861 130163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 141861 130163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -120420 -100285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8792687 5498611
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 97 2774
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 259999 1512790
Reprises sur provisions et transferts de charges 54454 32925
Total des produits exceptionnels (VII) 314549 1548489
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 196147 210074
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 208077 1430087
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 404223 1640161
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -89674 -91672
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 900000 620000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2430531 1337673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 87029992 79033592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 81657510 75584326
BENEFICE OU PERTE 5372482 3449266
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 465926 23423
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 422221
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 459041 36290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 623632 23400
Total Immobilisations corporelles 21402431 2936372
Total Immobilisations financières 232452 23574
Total Général 22717556 3019636
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2940 492391
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 647032
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 210717 382292 23745793
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18862 237164
Total Général 210717 404094 25122380
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 350195 64717 2870 412042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 479725 63826 543551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13851581 1766830 178567 15439843
AMORTISSEMENTS Total Général 14681500 1895373 181437 16395436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 117921
Total Provisions réglementées 151375 33454 117921
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21000 21000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 63257 5076 16531 51802
Sur comptes clients 49166 4864 44302
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 182423 5076 21395 166104
TOTAL GENERAL 354797 5076 75849 284025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5076 21395
- Financières
- Exceptionnelles 54454
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 231816 18473
Clients douteux ou litigieux 83292
Autres créances clients 13741788
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 28430
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7226
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 790261
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21728
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 263698
Charges constatées d’avance 597030
TOTAL ETAT DES CREANCES 15765270 15551927 213343
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14704 14704
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2298862 611934 1585105
Emprunts et dettes financières divers 884891 205650 679241
Fournisseurs et comptes rattachés 9008686 9008686
Personnel et comptes rattachés 2195927 2195927
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2653328 2653328
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3557 3557
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 255547 255547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 179597 179597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17495098 15128929 2264346 101823
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 458884
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 557 508
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 557 508