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BILAN AMLOR SAS 2021 Siren 379584527
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 76107 75120 987
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 676676 598422 78254
Autres immobilisations corporelles 223984 208189 15795
Immobilisations en cours 6031 6031
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 86742 54000 32742
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 910 910
Prêts
Autres immobilisations financières 2590 2590
TOTAL (I) 1073041 935731 137310
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 229284 229284
En cours de production de biens 1625196 1625196
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7200 7200
Avances et acomptes versés sur commandes 7843 7843
Clients et comptes rattachés 1593373 40875 1552497
Autres créances 340606 340606
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 295000 295000
Disponibilités 147491 147491
Charges constatées d’avance 109 109
TOTAL (II) 4246102 40875 4205226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5319142 976606 4342536
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 352944
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -408413
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 439531
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 314689
Emprunts et dettes financières divers (4) 408950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1322227
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1343505
Dettes fiscales et sociales 386310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 127119
Produits constatés d’avance (2) 205
TOTAL (IV) 3903005
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4342536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2185668
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 392
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1903609 412144 2315753
Production vendue services 906974 906974
Chiffres d’affaires nets 2810583 412144 3222727
Production stockée 146570
Production immobilisée 6031
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 142034
Autres produits 559
Total des produits d’exploitation (I) 3517922
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11269
Variation de stock (marchandises) -7200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 743473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3841
Autres achats et charges externes 1776891
Impôts, taxes et versements assimilés 23670
Salaires et traitements 940763
Charges sociales 337343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 99
Total des charges d’exploitation (II) 3866082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -348160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 331
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 631
Dotations financières sur amortissements et provisions 54000
Intérêts et charges assimilées 9107
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 63107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -62476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -410636
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2700
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2700
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 477
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 477
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2223
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3521253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3929666
BENEFICE OU PERTE -408413
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33913
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 142034
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76107
Total Immobilisations corporelles 844674 62017
Total Immobilisations financières 87743 2500
Total Général 1008524 64517
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76107
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 906691
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90243
Total Général 1073041
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 74667 453 75120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 768275 38336 806611
AMORTISSEMENTS Total Général 842943 38788 881731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 54000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 36050 4825 40875
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 36050 58825 94875
TOTAL GENERAL 36050 58825 94875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2590 2590
Clients douteux ou litigieux 54808 54808
Autres créances clients 1538565 1538565
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 186186 186186
Autres impôts, taxes versements assimilés 27172 27172
Divers 1500 1500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125748 125748
Charges constatées d’avance 109 109
TOTAL ETAT DES CREANCES 1936678 1879280 57398
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 314689 97006 217682
Emprunts et dettes financières divers 177427 177427
Fournisseurs et comptes rattachés 1343505 1343505
Personnel et comptes rattachés 176052 176052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90103 90103
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 116924 116924
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3230 3230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 231523 231523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 127119 127119
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 205 205
TOTAL – ETAT DES DETTES 2580778 2185668 395110
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel