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BILAN AMLOR SAS 2017 Siren 379584527
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 88569 88569
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 25800 25800 35063
Constructions 1313242 874189 439052 485853
Installations techniques, matériel et outillage industriels 599266 548451 50815 84611
Autres immobilisations corporelles 193826 182976 10850 17885
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 19875 19875 19875
Prêts
Autres immobilisations financières 90 90 90
TOTAL (I) 2240669 1694185 546484 643377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 182518 182518 159849
En cours de production de biens 461464 461464 1139823
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 244 244 6496
Clients et comptes rattachés 1065597 8250 1057347 436058
Autres créances 169423 169423 242456
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 833663 833663 662654
Charges constatées d’avance 6761 6761 21564
TOTAL (II) 2719670 8250 2711420 2668900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4960339 1702435 3257904 3312277
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45000 45000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 237160 311197
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -307280 -74037
Subventions d’investissement 56091 62703
Provisions réglementées 2451 14239
TOTAL (I) 483423 809103
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 4750
TOTAL (II) 4750
Provisions pour risques 30000 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30000 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 254337 314309
Emprunts et dettes financières divers (4) 3445 142774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1401118 1083390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 772234 649267
Dettes fiscales et sociales 302393 263748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10955 24937
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2744481 2478424
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3257904 3312277
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1148724 1130197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4177057 35459 4212516 2879076
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4177057 35459 4212516 2879076
Production stockée -678359 -7716
Production immobilisée 37278
Subventions d’exploitation 1000 6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20727 26112
Autres produits 13 37
Total des produits d’exploitation (I) 3555897 2940787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 939797 594852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22668 -11721
Autres achats et charges externes 1759554 1319556
Impôts, taxes et versements assimilés 84566 71992
Salaires et traitements 805954 689361
Charges sociales 300099 238360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 90807 78126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10000
Autres charges 10 20
Total des charges d’exploitation (II) 3968118 2980546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -412222 -39759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4724 9211
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4724 9211
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26388 10524
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26388 10524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21664 -1313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -433885 -41072
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27915 6334
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 103562 14446
Reprises sur provisions et transferts de charges 11788 7815
Total des produits exceptionnels (VII) 143266 28595
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2930 61560
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17193 61560
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 126072 -32965
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3703886 2978593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4011166 3052630
BENEFICE OU PERTE -307280 -74037
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 40385 16354
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20727 26112
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88569
Total Immobilisations corporelles 2138220 3177
Total Immobilisations financières 19965
Total Général 2246754 3177
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88569
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9263 2132134
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19965
Total Général 9263 2240669
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88569 88569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1514808 90807 1605616
AMORTISSEMENTS Total Général 1603377 90807 1694185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2451
Total Provisions réglementées 14239 11788 2451
Provisions pour litiges 30000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 10000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8250 8250
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8250 8250
TOTAL GENERAL 42489 10000 11788 40701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10000
- Financières
- Exceptionnelles 11788
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90
Clients douteux ou litigieux 9867
Autres créances clients 1055730
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1507
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 936
Impôts sur les bénéfices 37719
T. V. A. 80864
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 41169
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7228
Charges constatées d’avance 6761
TOTAL ETAT DES CREANCES 1241871 1241781 90
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1442 1442
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 252895 58256 184381
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 772234 772234
Personnel et comptes rattachés 126281 126281
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67864 67864
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 90634 90634
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17614 17614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3445 3445
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10955 10955
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1343363 1148724 184381 10258
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58980
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 24
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 24