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BILAN THEOBALD AUTOMOBILES 2021 Siren 379406911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128319	52158	76161	14408
Fonds commercial	1206448		1206448	621400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15418	15418		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489846	332884	156962	89527
Autres immobilisations corporelles	930253	689046	241207	136780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	1052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23019		23019	23019
Autres immobilisations financières	7738		7738	200737
TOTAL (I)	2802094	1089506	1712587	1086923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	61308		61308	1394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11764107	176647	11587460	6281159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3084897	65654	3019243	917392
Autres créances	1019314		1019314	838207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812909		812909	493460
Charges constatées d’avance	29848		29848	19568
TOTAL (II)	16772383	242301	16530082	8551180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19574476	1331807	18242669	9638103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1056470		1056470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34015		34015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15080		-265081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284538		250001	
Subventions d’investissement	45000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404943		1075405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29700			
Emprunts obligataires convertibles	78		60	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4073515		1531907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411556		931504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	593952		225862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9856163		4893191	
Dettes fiscales et sociales	998992		394390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350336		251565	
Produits constatés d’avance (2)	523435		113924	
TOTAL (IV)	16808026		8342402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18242669		9417807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	411556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36447375	480889	36928264	16708599
Production vendue biens	269604	3042	272645	177583
Production vendue services	1863781	4681	1868462	827757
Chiffres d’affaires nets	38580760	488612	39069372	17713939
				
Production stockée			59914	-3314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510272	339179
Autres produits			889	550
Total des produits d’exploitation (I)			39641114	18051355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39431224	15265029
Variation de stock (marchandises)			-5375584	6763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1826236	752862
Impôts, taxes et versements assimilés			262818	136094
Salaires et traitements			1869398	910665
Charges sociales			810745	351434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84887	54088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183647	268058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29700	
Autres charges			10681	13646
Total des charges d’exploitation (II) 			39133752	17758639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			507362	292716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119294	54973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119294	54973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119294	-54741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388068	237975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1128		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5580		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-101885	
Total des produits exceptionnels (VII)	6708		-94807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2869		1702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12984		735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14952			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30805		2437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24097		-97244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79433		-109271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39647822		17956779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39363284		17706778	
BENEFICE OU PERTE	284538		250001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		684865		677355
Total Immobilisations corporelles		1147707		288390
Total Immobilisations financières		224808		7001
Total Général		2057381		972745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12501	1334767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			580	1435517
Prêts et immobilisations financières			200000	
Total Immobilisations financières			200000	31809
Total Général			213081	2802094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49057	3101		52158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	921401	101092	97	1022396
AMORTISSEMENTS Total Général	970458	104193	97	1074554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			29700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	268058		176647	
Sur comptes clients	58654		7000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326712		183647	
TOTAL GENERAL	326712		213347	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23019		23019	
Autres immobilisations financières	7738		7738	
Clients douteux ou litigieux	67571		67571	
Autres créances clients	3017326	3017326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1978	1978		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1017336	1017336		
Charges constatées d’avance	29848	29848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4164815	4066487	98328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	78		78	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4073515	3613461	116975	343079
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9856163	9856163		
Personnel et comptes rattachés	285251	285251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333537	333537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280805	280805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99173	99173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411556	411556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350336	350336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523435	523435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16213848	15753716	117053	343079
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel