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BILAN THEOBALD AUTOMOBILES 2020 Siren 379406911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63465	49057	14408	13175
Fonds commercial	621400		621400	21400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15418	15418		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385853	296326	89527	65055
Autres immobilisations corporelles	746436	609657	136780	157667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	1052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23019		23019	23019
Autres immobilisations financières	200737		200737	1322
TOTAL (I)	2057381	970458	1086923	282689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1394		1394	4708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6549217	268058	6281159	6352119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	976046	58654	917392	512146
Autres créances	613118		613118	600040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498254		498254	311492
Charges constatées d’avance	19568		19568	19142
TOTAL (II)	8657596	326712	8330884	7799647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10714977	1297170	9417807	8082336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1056470		1056470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34015		34015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265081		-248191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250001		-16891	
Subventions d’investissement			7000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075405		832404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	60		131	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531907		1151940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	931504		23384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225862		3295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4893191		5497753	
Dettes fiscales et sociales	394390		213254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	251565		184435	
Produits constatés d’avance (2)	113924		175740	
TOTAL (IV)	8342402		7249933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9417807		8082336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	931504			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16486599	222001	16708599	12834402
Production vendue biens	174753	2830	177583	111715
Production vendue services	817168	10590	827757	901773
Chiffres d’affaires nets	17478519	235420	17713939	13847890
				
Production stockée			-3314	4275
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278576	128398
Autres produits			550	479
Total des produits d’exploitation (I)			17990752	13981043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15265029	13676608
Variation de stock (marchandises)			6763	-1764184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752862	700299
Impôts, taxes et versements assimilés			136094	116887
Salaires et traitements			850063	730475
Charges sociales			351434	314783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54088	57715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268058	101234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13646	10210
Total des charges d’exploitation (II) 			17698036	13944028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292716	37015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54973	61373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54973	61373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54741	-60957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237975	-23942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7464		499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14464		7499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1702		5473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2437		5473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12027		2026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18005448		13988957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17755446		14005848	
BENEFICE OU PERTE	250001		-16891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82915		601950
Total Immobilisations corporelles		1090829		57668
Total Immobilisations financières		25393		199415
Total Général		1199138		859033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				684865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790	1147707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224808
Total Général			790	2057381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48341	717		49057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868108	53370	77	921401
AMORTISSEMENTS Total Général	916448	54087	77	970458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196475	268058	196475	268058
Sur comptes clients	58654			58654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255129	268058	196475	326712
TOTAL GENERAL	255129	268058	196475	326712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23019		23019	
Autres immobilisations financières	200737		200737	
Clients douteux ou litigieux	60571		60571	
Autres créances clients	915475	915475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75	75		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24383	24383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70067	70067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518593	518593		
Charges constatées d’avance	19568	19568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1832488	1548161	284327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	60		60	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531907	931907	340000	260000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4893191	4893191		
Personnel et comptes rattachés	72300	72300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207484	207484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73725	73725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40737	40737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	931504	931504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251565	251565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113924	113924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8116397	7516338	340060	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28