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BILAN THEOBALD AUTOMOBILES 2019 Siren 379406911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61515	48341	13175	16175
Fonds commercial	21400		21400	21400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15418	15418		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340085	275030	65055	86559
Autres immobilisations corporelles	735326	577660	157667	173605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	1052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23019		23019	23019
Autres immobilisations financières	1322		1322	737
TOTAL (I)	1199137	916448	282689	322547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4708		4708	433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6548594	196475	6352119	4468022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570800	58654	512146	376917
Autres créances	600040		600040	447353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311492		311492	248480
Charges constatées d’avance	19142		19142	18376
TOTAL (II)	8054776	255129	7799647	5559581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9253913	1171577	8082336	5882128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1056470		1056470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34015		34015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248191		-171476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16891		-76714	
Subventions d’investissement	7000		14000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832404		856295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	131		2375	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151940		561627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23384		306590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3295			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5497753		3804625	
Dettes fiscales et sociales	213254		154685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184435		118561	
Produits constatés d’avance (2)	175740		77371	
TOTAL (IV)	7249933		5025833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8082336		5882128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12684604	137461	12822065	10376469
Production vendue biens	111715		111715	104821
Production vendue services	895013	6760	901773	625889
Chiffres d’affaires nets	13691332	144221	13835553	11107179
				
Production stockée			4275	-1425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128398	77527
Autres produits			479	133
Total des produits d’exploitation (I)			13968705	11207848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13676608	10766931
Variation de stock (marchandises)			-1764184	-1229169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700299	702736
Impôts, taxes et versements assimilés			116887	98656
Salaires et traitements			730475	579502
Charges sociales			314783	246069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57715	59198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101234	28045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10210	19584
Total des charges d’exploitation (II) 			13944028	11271552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24678	-63704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61373	51670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61373	51670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60957	-51508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36279	-115212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	499		159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12337		2680	
Total des produits exceptionnels (VII)	19836		9839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5473		9029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5473		9107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14363		732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5026		-37766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13988957		11217849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14005848		11294563	
BENEFICE OU PERTE	-16891		-76714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82915		
Total Immobilisations corporelles		1073556		17273
Total Immobilisations financières		24808		585
Total Général		1181280		17858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1090829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25393
Total Général				1199138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45341	3000		48341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813393	54715		868108
AMORTISSEMENTS Total Général	858733	57715		916448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207495	50350	61370	196475
Sur comptes clients	7770	50884		58654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215265	101234	61370	255129
TOTAL GENERAL	215265	101234	61370	255129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23019		23019	
Autres immobilisations financières	1322		1322	
Clients douteux ou litigieux	13020		13020	
Autres créances clients	557779	557779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21955	21955		
T. V. A.	7933	7933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17334	17334		
Divers				
Groupe et associés	42792	42792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510027	510027		
Charges constatées d’avance	19142	19142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1214323	1176962	37361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	131		131	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1151940	12242	1139698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5497753	5497753		
Personnel et comptes rattachés	61977	61977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66859	66859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62433	62433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21985	21985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23384	23384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184435	184435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175740	175740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7246638	6106809	1139829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel