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BILAN THEOBALD AUTOMOBILES 2018 Siren 379406911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61515	45341	16175	19175
Fonds commercial	21400		21400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15418	15418		1311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337230	250671	86559	105616
Autres immobilisations corporelles	720908	547303	173605	196651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	1052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23019		23019	23019
Autres immobilisations financières	737		737	737
TOTAL (I)	1181280	858733	322547	347561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	433		433	1858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4675517	207495	4468022	3185714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384687	7770	376917	546903
Autres créances	447353		447353	441087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248480		248480	312041
Charges constatées d’avance	18376		18376	14700
TOTAL (II)	5774846	215265	5559581	4502304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6956126	1073998	5882128	4849864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1056470		1056470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34015		34015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-171476		-75926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76714		-95550	
Subventions d’investissement	14000		21000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856294		940009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2375			
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561627		598529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3804625		2933249	
Dettes fiscales et sociales	154685		184550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118561		193528	
Produits constatés d’avance (2)	77371			
TOTAL (IV)	5025833		3909856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5882128		4849864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10376469		10376469	9650421
Production vendue biens	104821		104821	82978
Production vendue services	625889		625889	649604
Chiffres d’affaires nets	11107179		11107179	10383003
				
Production stockée			-1425	-1615
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24433	28595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77527	196244
Autres produits			133	344
Total des produits d’exploitation (I)			11207848	10606571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10766931	9260678
Variation de stock (marchandises)			-1229169	-497020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			702736	849829
Impôts, taxes et versements assimilés			98656	81475
Salaires et traitements			579502	550600
Charges sociales			246069	226069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59198	58156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28045	184757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19584	19749
Total des charges d’exploitation (II) 			11271552	10734291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63704	-127720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51670	39917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51670	39917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51508	-39807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115212	-167527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		2685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2680			
Total des produits exceptionnels (VII)	9839		9685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9029		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9107		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	732		9364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37766		-62613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11217849		10616367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11294563		10711917	
BENEFICE OU PERTE	-76714		-95550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61515		21583
Total Immobilisations corporelles		1068018		15262
Total Immobilisations financières		24808		18913
Total Général		1154342		55758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			183	82915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7325	1073556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18913	24808
Total Général			26420	1181280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42341	3000		45341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764441	56198	7246	813393
AMORTISSEMENTS Total Général	806781	59198	7246	858733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	184757	22738		207495
Sur comptes clients	2463	5307		7770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187220	28045		215265
TOTAL GENERAL	187220	28045		215265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23019		23019	
Autres immobilisations financières	737		737	
Clients douteux ou litigieux	13020		13020	
Autres créances clients	371667	371667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21955	21955		
T. V. A.	8778	8778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37766	37766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378617	378617		
Charges constatées d’avance	18376	18376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	873934	837158	36776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2375	2375		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561627	469049	92578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3804625	3804625		
Personnel et comptes rattachés	46296	46296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54606	54606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27622	27622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26161	26161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306590	306590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118561	118561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77371	77371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5025833	4933255	92578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel