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BILAN THEOBALD AUTOMOBILES 2017 Siren 379406911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61515	42341	19175	22175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15418	14107	1311	2852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335854	230238	105616	95226
Autres immobilisations corporelles	716746	520095	196651	205465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	1052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23019		23019	20672
Autres immobilisations financières	737		737	2237
TOTAL (I)	1154342	806781	347561	349679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1858		1858	3473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3370471	184757	3185714	2757915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549366	2463	546903	944009
Autres créances	441087		441087	509367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312041		312041	56355
Charges constatées d’avance	14700		14700	11648
TOTAL (II)	4689524	187220	4502304	4282767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5843866	994001	4849864	4632445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1056470		1056470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34015		34015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			93248	
Report à nouveau	-75926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95550		-169175	
Subventions d’investissement	21000		28000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940009		1042559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598529		420369	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2933249		2841069	
Dettes fiscales et sociales	184550		209598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193528		69254	
Produits constatés d’avance (2)			49595	
TOTAL (IV)	3909856		3589886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849864		4632445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9580320	70101	9650421	9119657
Production vendue biens	82978		82978	35492
Production vendue services	643674	5930	649604	752687
Chiffres d’affaires nets	10306972	76031	10383003	9907836
				
Production stockée			-1615	2724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28595	71233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196244	35325
Autres produits			344	32
Total des produits d’exploitation (I)			10606571	10017150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9260678	8315225
Variation de stock (marchandises)			-497020	-109518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849829	1098692
Impôts, taxes et versements assimilés			81475	97645
Salaires et traitements			550600	474709
Charges sociales			226069	200122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58156	51715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184757	94297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19749	10844
Total des charges d’exploitation (II) 			10734291	10236320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127720	-219170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39917	62562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39917	62562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39806	-62546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167527	-281716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2685		832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9685		18332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9364		17709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62613		-94833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10616367		10035498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10711917		10204672	
BENEFICE OU PERTE	-95550		-169175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61515		
Total Immobilisations corporelles		1012828		55190
Total Immobilisations financières		23961		848
Total Général		1098304		56038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1068018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24808
Total Général				1154342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39341	3000		42341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709285	55156		764441
AMORTISSEMENTS Total Général	748625	58156		806781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191413	184757	191413	184757
Sur comptes clients	2463			2463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193876	184757	191413	187220
TOTAL GENERAL	193876	184757	191413	187220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel