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BILAN THEOBALD AUTOMOBILES 2016 Siren 379406911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61515	39341	22175	12674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15418	12566	2852	4394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304043	208817	95226	85746
Autres immobilisations corporelles	693367	487902	205465	62883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	1052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20672		20672	18601
Autres immobilisations financières	2237		2237	2465
TOTAL (I)	1098304	748625	349679	187816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3473		3473	749
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2949328	191413	2757915	2707654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946472	2463	944009	767828
Autres créances	509367		509367	568085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56355		56355	193379
Charges constatées d’avance	11648		11648	11427
TOTAL (II)	4476643	193876	4282767	4249123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5574947	942502	4632445	4436939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1056470		1056470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34015		33402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93248		81607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169175		12254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28000			
TOTAL (I)	1042559		1183733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420369		742544	
Emprunts et dettes financières divers (4)			358869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			60630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841069		1792982	
Dettes fiscales et sociales	209598		265297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69254		32884	
Produits constatés d’avance (2)	49595			
TOTAL (IV)	3589886		3253206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4632445		4436939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8801917	317740	9119657	11827068
Production vendue biens	35492		35492	50477
Production vendue services	749470	3216	752687	1214064
Chiffres d’affaires nets	9586880	320956	9907836	13091609
				
Production stockée			2724	-4749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35325	74941
Autres produits			32	77
Total des produits d’exploitation (I)			10017150	13161879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8315225	9789151
Variation de stock (marchandises)			-109518	1084354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2588	20534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098692	1547912
Impôts, taxes et versements assimilés			97645	119420
Salaires et traitements			474709	692760
Charges sociales			200122	302075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51715	56179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94297	6852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10844	10085
Total des charges d’exploitation (II) 			10236320	13629321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219170	-467442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	10435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	10435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62562	35100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62562	35100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62546	-24666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281716	-492108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500		707201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18332		707201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624		888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			221688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624		222576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17709		484625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94833		-19736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10035498		13879515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10204672		13867261	
BENEFICE OU PERTE	-169175		12254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49015		12501
Total Immobilisations corporelles		911694		199339
Total Immobilisations financières		22119		1842
Total Général		982828		213681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98205	1012828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23961
Total Général			98205	1098304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36341	3000		39341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758775	48715	98205	709285
AMORTISSEMENTS Total Général	795115	51715	98205	748625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132156	94297	35040	191413
Sur comptes clients	2463			2463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134619	94297	35040	193876
TOTAL GENERAL	134619	94297	35040	193876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94297	35040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20672			
Autres immobilisations financières	2237	2237		
Clients douteux ou litigieux	2652			
Autres créances clients	943820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216033			
Charges constatées d’avance	11648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490395	1469723	20672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420369	227548	192822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2841069	2841069		
Personnel et comptes rattachés	69412	69412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46204	46204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75268	75268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18714	18714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69254	69254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49595	49595		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3589886	3397065	192822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60355			
Location, charges locatives et de copropriété	208168			
Personnel extérieur à l’entreprise	154706			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15029			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	660434			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1098692			
Taxe professionnelle	34184			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97645			
Montant de la TVA. collectée	1716502			
Total TVA. déductible sur biens et services	1429057			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18