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BILAN SOC EXPLOITATION ETAB DUNEAU 2016 Siren 379489289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27675	16605	11070	16605
Concessions, brevets et droits similaires	1139	1139		
Fonds commercial	76072		76072	76072
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4930	4930		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244902	225120	19781	49065
Autres immobilisations corporelles	43155	35590	7565	6775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1237		1237	1237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	20729		20729	4353
TOTAL (I)	419848	283385	136463	154115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76707		76707	50044
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2170		2170	4821
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27265		27265	20081
Autres créances	224400	132917	91483	83386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				186
Charges constatées d’avance	3396		3396	706
TOTAL (II)	333938	132917	201021	159224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753786	416302	337484	313338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			77547	
Report à nouveau	-4696			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32531		-82243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36635		4104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17272			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17272			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73033		96510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42844		541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64260		90984	
Dettes fiscales et sociales	103440		118941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283577		309234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337484		313338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260340		268584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34383		38694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213611		213611	171984
Production vendue biens	59140		59140	56279
Production vendue services	240102		240102	204238
Chiffres d’affaires nets	512852		512852	432501
				
Production stockée			-2651	4821
Production immobilisée			3008	
Subventions d’exploitation			9700	3100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			753	657
Autres produits			1302	71
Total des produits d’exploitation (I)			524965	441150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101742	90252
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64826	53816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26663	4973
Autres achats et charges externes			126906	101820
Impôts, taxes et versements assimilés			5893	7327
Salaires et traitements			151630	149048
Charges sociales			47330	47485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37286	36990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			654	7591
Total des charges d’exploitation (II) 			509601	511578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15364	-70428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18408	13892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18408	13892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18408	-13892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3044	-84320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56599		3550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56599		3550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3752		2545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17272			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21024		2545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35575		1005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581564		444700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549033		526943	
BENEFICE OU PERTE	32531		-82243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	753		657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77211		
Total Immobilisations corporelles		289729		3258
Total Immobilisations financières		5598		16376
Total Général		400214		19634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21974
Total Général				419848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11070	5535		16605
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139			1139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233890	31751		265641
AMORTISSEMENTS Total Général	246099	37286		283385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				17272
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17272		17272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	132917			132917
Total Provisions pour dépréciation	132917			132917
TOTAL GENERAL	132917	17272		150189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17272		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20729	18880		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9171			
T. V. A.	1646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1358			
Groupe et associés	2420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209806			
Charges constatées d’avance	3396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275790	273940	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34383	34383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38650	15413	23237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64260	64260		
Personnel et comptes rattachés	23327	23327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29362	29362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45210	45210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5541	5541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42844	42844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283577	260340	23237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel