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BILAN SOC D EXPLOIT DISTRIB COURBEVOIE 2019 Siren 379412281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305	163	142	203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	250	131	119	169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89458	82716	6743	21443
Autres immobilisations corporelles	712929	411937	300992	336167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1465
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42485		42485	42485
TOTAL (I)	845427	494947	350480	401931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			6	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				213692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126588		126588	3
Autres créances	47842		47842	86090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6941
Charges constatées d’avance	403		403	1920
TOTAL (II)	174833		174833	308646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020260	494947	525313	710578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-190724		-52128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113876		-138597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	357			
TOTAL (I)	-295858		-182339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			23272	
TOTAL (III)			23272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299		653	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18506		131913	
Dettes fiscales et sociales	7276		71416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2546			
Autres dettes	772187		665663	
Produits constatés d’avance (2)	20358			
TOTAL (IV)	821171		869645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525313		710578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	299		653	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324265		1324265	2324982
Production vendue biens				
Production vendue services	149965		149965	23078
Chiffres d’affaires nets	1474230		1474230	2348060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32941	14928
Autres produits			1067	1237
Total des produits d’exploitation (I)			1508238	2364226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840803	1726687
Variation de stock (marchandises)			223286	4917
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389503	390227
Impôts, taxes et versements assimilés			11287	17648
Salaires et traitements			80906	199085
Charges sociales			12425	58716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58188	60701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				23272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4405	13232
Total des charges d’exploitation (II) 			1620805	2504153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112566	-139927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6953	6177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6953	6177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6953	-5713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119519	-145641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1442		27836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6		64	
Total des produits exceptionnels (VII)	1448		27900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1442		27836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	363		64	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1805		27900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-7044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509686		2392589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623562		2531186	
BENEFICE OU PERTE	-113876		-138597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555		
Total Immobilisations corporelles		795713	1465	8179
Total Immobilisations financières		42485		
Total Général		838753	1465	8179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1465	1504	802387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42485
Total Général		1465	1504	845427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184	111		295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436638	58077	62	494653
AMORTISSEMENTS Total Général	436821	58188	62	494947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				357
Total Provisions réglementées		363	6	357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23272		23272	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9669		9669	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9669		9669	
TOTAL GENERAL	32941	363	32947	357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42485		42485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126588	126588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37	37		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6335	6335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28876	28876		
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6595	6595		
Charges constatées d’avance	403	403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217318	174833	42485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18506	18506		
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3031	3031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1097	1097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2700	2700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2546	2546		
Groupe et associés	772187	772187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20358	20358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821171	821171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10		9