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BILAN SARL TECHNIC SERVICE 2021 Siren 379475452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9190	9190		
Autres immobilisations corporelles	118127	51758	66369	37019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127347	60948	66400	37049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29565		29565	31466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19727		19727	25246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284433		284433	189535
Autres créances	5003		5003	33929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305431		305431	450020
Charges constatées d’avance	4816		4816	2974
TOTAL (II)	648976		648976	733170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776323	60948	715376	770220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209140		156542	
Report à nouveau	-108294		-108294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32901		52598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188747		155846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9698		10579	
TOTAL (III)	9698		10579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235195		285950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41792		57358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137228		119252	
Dettes fiscales et sociales	97958		138435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4757		2800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516931		603795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715376		770220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339671		369057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1840484	19891	1860375	1573119
Production vendue biens	471878		471878	512514
Production vendue services	41		41	54
Chiffres d’affaires nets	2312402	19891	2332293	2085687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10579	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2342872	2085687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1236310	1174856
Variation de stock (marchandises)			5519	-2762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184576	170408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1901	12194
Autres achats et charges externes			292540	262723
Impôts, taxes et versements assimilés			8558	8032
Salaires et traitements			443202	336745
Charges sociales			94327	53604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20179	11586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9698	10579
Autres charges			34	68
Total des charges d’exploitation (II) 			2296846	2038033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46026	47654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5663	9340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5663	9340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5663	-9340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40363	38314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14534		17518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30617		17518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7157		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25025		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5592		17483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13054		3198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373489		2103205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340588		2050607	
BENEFICE OU PERTE	32901		52598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2837		15438	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27443			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102949		53447
Total Immobilisations financières		31		
Total Général		102980		53447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29079	127317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31
Total Général			29079	127347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51979	20179	11210	60948
AMORTISSEMENTS Total Général	51979	20179	11210	60948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9698
Total Provisions pour risques et charges	10579	9698	10579	9698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10579	9698	10579	9698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9698	10579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284433	284433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5003	5003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4816	4816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294253	294253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235155	57896	177260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137228	137228		
Personnel et comptes rattachés	36979	36979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29197	29197		
Impôts sur les bénéfices	9854	9854		
T.V.A.	20329	20329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41792	41792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4757	4757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516931	339671	177260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17788			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6660		4759	
Location, charges locatives et de copropriété	67602		56722	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15039		6085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203239		195157	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292540		262723	
Taxe professionnelle	4489		4863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4069		3169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8558		8032	
Montant de la TVA. collectée	461985		410154	
Total TVA. déductible sur biens et services	327324		307782	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10