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BILAN SARL TECHNIC SERVICE 2020 Siren 379475452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9190	9190		692
Autres immobilisations corporelles	73160	36141	37019	41759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82380	45331	37049	42482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31466		31466	43660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25246		25246	22484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189535		189535	231803
Autres créances	33929		33929	29474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450020		450020	110663
Charges constatées d’avance	2974		2974	3655
TOTAL (II)	733170		733170	441739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815550	45331	770220	484221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156542		143690	
Report à nouveau	-108294		-108294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52598		17090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155846		103248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10579			
TOTAL (III)	10579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285950		89800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57358		4005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119252		171019	
Dettes fiscales et sociales	138435		111294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2800		4855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603795		380973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770220		484221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369057		358798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1542432	30687	1573119	1577480
Production vendue biens	512514		512514	449564
Production vendue services	54		54	4100
Chiffres d’affaires nets	2055000	30687	2085687	2031143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2085687	2031143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1174856	1066854
Variation de stock (marchandises)			-2762	6671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170408	130418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12194	5602
Autres achats et charges externes			262723	347947
Impôts, taxes et versements assimilés			8032	8628
Salaires et traitements			336745	362344
Charges sociales			53604	76378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11586	18077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10579	
Autres charges			68	
Total des charges d’exploitation (II) 			2038033	2022919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47654	8224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9340	10198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9340	10198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9340	-10198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38314	-1974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17518		52922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17518		100332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		46095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		81267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17483		19065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103205		2131475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2050607		2114385	
BENEFICE OU PERTE	52598		17090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15438		32570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76196		6153
Total Immobilisations financières		31		
Total Général		76227		6153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31
Total Général				82380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33745	11586		45331
AMORTISSEMENTS Total Général	33745	11586		45331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10579
Total Provisions pour risques et charges		10579		10579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10579		10579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189535	189535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25310	25310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8619	8619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2974	2974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226439	226439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1413	1413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284537	49799	218071	16666
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119252	119252		
Personnel et comptes rattachés	48818	48818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48967	48967		
Impôts sur les bénéfices	1698	1698		
T.V.A.	37595	37595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357	1357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57358	57358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2800	2800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603795	369057	218071	16666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15801	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4759		11335	
Location, charges locatives et de copropriété	56722		96888	
Personnel extérieur à l’entreprise			836	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6085		21182	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195157		217707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262723		347947	
Taxe professionnelle	4863		5489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3169		3139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8032		8628	
Montant de la TVA. collectée	410154		401320	
Total TVA. déductible sur biens et services	307782		282203	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9