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BILAN SARL TECHNIC SERVICE 2016 Siren 379475452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202678	87404	115274	150739
Autres immobilisations corporelles	155129	79147	75982	32558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	357838	166551	191287	183328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12053		12053	11860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87073		87073	104758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363428		363428	526883
Autres créances	27670		27670	44000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247324		247324	39169
Charges constatées d’avance				425
TOTAL (II)	737548		737548	727094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095386	166551	928834	910422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94067		160485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69622		25959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264452		194829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155584		159440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91940		78685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280118		286884	
Dettes fiscales et sociales	132033		173228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4708		17355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664383		715593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928834		910422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560972		601916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2504608		2504608	2060186
Production vendue biens	646687		646687	773556
Production vendue services	148513		148513	192683
Chiffres d’affaires nets	3299808		3299808	3026425
				
Production stockée				-9683
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3322	2138
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3303130	3018880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1595304	1420000
Variation de stock (marchandises)			17686	-6487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194177	201119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193	266
Autres achats et charges externes			511253	563035
Impôts, taxes et versements assimilés			63253	18331
Salaires et traitements			694089	651891
Charges sociales			133328	136387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53757	26724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3262654	3011265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40476	7615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6903	5455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6903	5455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6903	-5455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33574	2160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19880		6941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40400		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60279		7149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		1054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17274		98	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18253		1152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42027		5997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5978		-17802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3363409		3026030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3293787		3000070	
BENEFICE OU PERTE	69622		25959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98770		84536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		305661		78990
Total Immobilisations financières		31		
Total Général		305692		78990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26844	357807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31
Total Général			26844	357838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122364	53757	9571	166551
AMORTISSEMENTS Total Général	122364	53757	9571	166551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	363428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	391098	391098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155350	51939	103410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280118	280118		
Personnel et comptes rattachés	57564	57564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37502	37502		
Impôts sur les bénéfices	842	842		
T.V.A.	36126	36126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91940	91940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4708	4708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664383	560972	103410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71838		168185	
Location, charges locatives et de copropriété	72895		64565	
Personnel extérieur à l’entreprise	4854			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16581		13534	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	344085		316751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511253		563035	
Taxe professionnelle	9007		6244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54246		12087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63253		18331	
Montant de la TVA. collectée	659495		604450	
Total TVA. déductible sur biens et services	430768		408580	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12