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BILAN RESIDENCE SAINT LOUIS 2020 Siren 379423858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10038	10038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7200	7200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6488	3610	2878	3527
Constructions	716358	393271	323086	387657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698226	524557	173669	209203
Autres immobilisations corporelles	769757	765155	4602	9060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119489		119489	111237
Autres immobilisations financières	8531		8531	8531
TOTAL (I)	2336090	1703832	632257	729217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11661		11661	5575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	20		20	1573
Autres créances	2566076		2566076	1626043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418		418	18312
Charges constatées d’avance	3274		3274	31557
TOTAL (II)	2581801		2581801	1683061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4917891	1703832	3214058	2412279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	854		854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81281		81281	
Report à nouveau	1207501		662097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760608		545403	
Subventions d’investissement	5810		10102	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2100055		1343739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201843		214403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194181		237957	
Dettes fiscales et sociales	578388		525898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9716	
Autres dettes	100202		41788	
Produits constatés d’avance (2)	38776		38776	
TOTAL (IV)	1114003		1068539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3214058		2412279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473		473	
Production vendue biens				
Production vendue services	5326038		5326038	5246219
Chiffres d’affaires nets	5326511		5326511	5246219
				
Production stockée				
Production immobilisée				7625
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215727	78454
Autres produits			25206	2046
Total des produits d’exploitation (I)			5567445	5334345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418	525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231854	232607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6086	-475
Autres achats et charges externes			1258200	1403986
Impôts, taxes et versements assimilés			198773	191981
Salaires et traitements			1906351	1861180
Charges sociales			585573	577945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129798	176928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30752	2337
Total des charges d’exploitation (II) 			4335635	4459703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1231809	874642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231761	875508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4292		13168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4292		13168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4217		13165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163840		123642	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311531		219628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5571737		5348380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4811129		4802977	
BENEFICE OU PERTE	760608		545403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17238		
Total Immobilisations corporelles		2166245		43884
Total Immobilisations financières		119769		8252
Total Général		2303252		52136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19298		2190831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128021
Total Général		19298		2336090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17238			17238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1556796	129799		1686595
AMORTISSEMENTS Total Général	1574034	129799		1703833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28313		28313	
Autres provisions pour dépréciation	8000		8000	
Total Provisions pour dépréciation	36313		36313	
TOTAL GENERAL	36313		36313	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119490	119490		
Autres immobilisations financières	8531	8531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20	20		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5924	5924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	887	887		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11050	11050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2398963	2398963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149251	149251		
Charges constatées d’avance	3275	3275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2697392	2697392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	611	611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201844	201844		
Fournisseurs et comptes rattachés	194182	194182		
Personnel et comptes rattachés	304937	304937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236170	236170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15437	15437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21845	21845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100203	100203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38776	38776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114004	1114004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel