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BILAN RESIDENCE SAINT LOUIS 2018 Siren 379423858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10038	10038		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7200	6517	683	2123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6488	2312	4176	4825
Constructions	696362	258046	438316	399296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629251	415851	213400	193771
Autres immobilisations corporelles	807217	766049	41169	83208
Immobilisations en cours				21192
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100977		100977	94897
Autres immobilisations financières	8531		8531	8531
TOTAL (I)	2266065	1458813	807251	807841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5099		5099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				670
Clients et comptes rattachés	30661	23864	6797	3160
Autres créances	1033936		1033936	1227742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7874		7874	17872
Charges constatées d’avance	3748		3748	28473
TOTAL (II)	1081318	23864	1057454	1277917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3347382	1482677	1864705	2085758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	854		854	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81258		81258	
Report à nouveau	38		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662083		673927	
Subventions d’investissement	23272		28853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811505		828928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			56473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			56473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206168		204598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165394		247105	
Dettes fiscales et sociales	593469		537691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21995		9480	
Autres dettes	39519		60097	
Produits constatés d’avance (2)	26656		141385	
TOTAL (IV)	1053200		1200357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1864705		2085758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36
Production vendue biens				
Production vendue services	5149436		5149436	5082137
Chiffres d’affaires nets	5149436		5149436	5082173
				
Production stockée				
Production immobilisée			21808	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121320	206857
Autres produits			3067	111636
Total des produits d’exploitation (I)			5295630	5400665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467	272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241876	241446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5099	
Autres achats et charges externes			1334831	1366617
Impôts, taxes et versements assimilés			202191	163962
Salaires et traitements			1801382	1780870
Charges sociales			681053	675332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179000	173864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2237	20970
Total des charges d’exploitation (II) 			4437937	4447168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857693	953497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1505	308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169	532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169	532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1336	-224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			859029	953273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77373		13357	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37669	
Total des produits exceptionnels (VII)	77373		51026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77373		50532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132006		139025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142312		190852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374508		5451998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4712425		4778071	
BENEFICE OU PERTE	662083		673927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17238		
Total Immobilisations corporelles		1966988		193522
Total Immobilisations financières		103428		6080
Total Général		2087654		199603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21192		2139319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109508
Total Général		21192		2266065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15116	1440		16556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264697	177560		1442258
AMORTISSEMENTS Total Général	1279813	179000		1458813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56473		56473	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24575		711	23864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24575		711	23864
TOTAL GENERAL	81048		57184	23864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			57184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100977		100977	
Autres immobilisations financières	8531	8531		
Clients douteux ou litigieux	25176	25176		
Autres créances clients	5484	5484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9435	9435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	754	754		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20265	20265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	984688	984688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18794	18794		
Charges constatées d’avance	3748	3748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177852	1076876	100977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206168	206168		
Fournisseurs et comptes rattachés	165394	165394		
Personnel et comptes rattachés	320226	320226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240417	240417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11726	11726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21100	21100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21995	21995		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39519	39519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26656	26656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053200	1053200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66		62