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BILAN RESIDENCE SAINT LOUIS 2016 Siren 379423858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39717	31722	7995	24716
Fonds commercial	362219		362219	362219
Autres immobilisations incorporelles	5016	2204	2812	3815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	712722	172707	540015	176391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222613	114602	108010	63082
Autres immobilisations corporelles	401032	323874	77158	87131
Immobilisations en cours	16546		16546	397150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24983		24983	18409
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	1785148	645110	1140038	1133213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27800	25025	2775	723
Autres créances	636645	28197	608448	810822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19746		19746	443
Charges constatées d’avance	1880		1880	
TOTAL (II)	686071	53222	632849	811987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2471219	698332	1772887	1945200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224587		327967	
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355855		370573	
Subventions d’investissement	90155		99741	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712523		840204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1202		9908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1202		9908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189425		190413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459		2459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285270		357833	
Dettes fiscales et sociales	408807		424718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111599		84925	
Produits constatés d’avance (2)	61601		30668	
TOTAL (IV)	1059161		1095088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772887		1945200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	838		838	217
Production vendue biens				
Production vendue services	4262914		4262914	4254803
Chiffres d’affaires nets	4263752		4263752	4255020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25574	170287
Autres produits			5698	5357
Total des produits d’exploitation (I)			4295024	4430663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1227	265
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210392	137729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1333064	1486168
Impôts, taxes et versements assimilés			173545	163350
Salaires et traitements			1496905	1484169
Charges sociales			567537	547842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127200	66464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18887	13141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1202	9908
Autres charges			1166	900
Total des charges d’exploitation (II) 			3931125	3909936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363899	520727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-489	1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363410	522109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138052		15825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138052		15825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28197			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109790		15825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66883		81117	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50462		86244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4433080		4447871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4077225		4077298	
BENEFICE OU PERTE	355855		370573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406952		
Total Immobilisations corporelles		1276347		521602
Total Immobilisations financières		18709		6574
Total Général		1702008		528176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			445036	1352913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25283
Total Général			445036	1785148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16202	17724		33926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552592	109476	50885	611184
AMORTISSEMENTS Total Général	568795	127200	50885	645110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1202
Total Provisions pour risques et charges	9908	1202	9908	1202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13141	18887	7003	25025
Autres provisions pour dépréciation		28197		28197
Total Provisions pour dépréciation	13141	47084	7003	53222
TOTAL GENERAL	23049	48286	16911	54424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20089	16911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24983			
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	26401			
Autres créances clients	1399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14937			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137323			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2356			
Divers				
Groupe et associés	360760			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121269			
Charges constatées d’avance	1880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	691608	666325	25283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189425		189425	
Fournisseurs et comptes rattachés	285270	285270		
Personnel et comptes rattachés	210277	210277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190957	190957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7573	7573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111599	111599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61601	61601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056702	867277	189425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52