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BILAN NDK 2021 Siren 379492374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193243	170479	22764	43452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5990	5990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87600	54961	32639	38479
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	379421	294286	85135	115130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	52099153	500000	51599153	51259274
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	181000		181000	181000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305342		305342	305342
TOTAL (I)	53251750	1025716	52226034	51942678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423635	103858	319777	246021
Avances et acomptes versés sur commandes	39037		39037	
Clients et comptes rattachés	8212067		8212067	7007408
Autres créances	89723813		89723813	62704132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247422		247422	247422
Disponibilités	10259390		10259390	3866270
Charges constatées d’avance	62086		62086	50199
TOTAL (II)	108967449	103858	108863591	74121452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162219199	1129574	161089624	126064130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32943394		31300763	
Report à nouveau	23115		17106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9873964		6070346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53840473		48388215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges	70000		30000	
TOTAL (III)	130000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56022912		34134207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38973898		17540299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885936		1452360	
Dettes fiscales et sociales	1320727		989199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9915679		23529849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107119152		77645915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161089624		126064130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93003296		58265293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340271		10451567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			658067	661824
Production vendue biens			6712512	4594121
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7370579	5255945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3026062	2335193
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			10396650	7593139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1223548	656766
Variation de stock (marchandises)			-125987	35214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7854	-25197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4095200	3482295
Impôts, taxes et versements assimilés			57530	83637
Salaires et traitements			913973	710716
Charges sociales			447309	336157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63533	95342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70000	1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85475	51626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	86
Total des charges d’exploitation (II) 			6822727	5426642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3573923	2166497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6940371	4691047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			832392	490760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7772762	5181807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			753501	416896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10800
Total des charges financières (VI)			753501	427696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7019261	4754112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10593184	6920609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60002		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	412447		1927000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	472449		1927001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38697		2055956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98698		2055957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	373751		-128956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1092972		721307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18641861		14701948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8767898		8631602	
BENEFICE OU PERTE	9873964		6070346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194733		4500
Total Immobilisations corporelles		464637		3110
Total Immobilisations financières		52245616		941847
Total Général		52904986		949457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			725	467021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			601968	52585496
Total Général			602693	53251750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151281	25188		176469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311028	38344	125	349247
AMORTISSEMENTS Total Général	462309	63533	125	525716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	30000	130000	30000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51627	85475	33244	103858
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551627	85475	33244	603858
TOTAL GENERAL	581627	215475	63244	733858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155475	63244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181000		181000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	305342		305342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8212067	8212067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120247	120247		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4004	4004		
Divers				
Groupe et associés	87624517	87624517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2014082	2014082		
Charges constatées d’avance	62086	62086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98523344	98037002	486342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56022912	41907056	11905288	2210568
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885936	885936		
Personnel et comptes rattachés	364357	364357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232460	232460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701517	701517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22394	22394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38973898	38973898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9915679	9915679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107119152	93003296	11905288	2210568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4657014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel