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BILAN NDK 2020 Siren 379492374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188743	145291	43452	64544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5990	5990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87600	49121	38479	44319
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377036	261907	115130	158732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51759274	500000	51259274	45970712
Créances rattachées à des participations	181000		181000	181210
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305342		305342	255342
TOTAL (I)	52904986	962309	51942678	46674860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297648	51627	246021	271080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7007408		7007408	7057601
Autres créances	62704132		62704132	59422807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	247422		247422	261960
Disponibilités	3866270		3866270	162155
Charges constatées d’avance	50199		50199	68175
TOTAL (II)	74173079	51627	74121452	67243778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	127078065	1013936	126064130	113918637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31300763		27865131	
Report à nouveau	17106		12115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6070346		6936878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48388215		45814124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34134207		34806802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17540299		5376660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452360		664704	
Dettes fiscales et sociales	989199		1212407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23529849		26013941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77645915		68074513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126064130		113918637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58265293		57955512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661824		661824	1866874
Production vendue biens				
Production vendue services	4594121		4594121	4929711
Chiffres d’affaires nets	5255945		5255945	6796585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2335193	2481342
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			7593139	9278928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656766	2214820
Variation de stock (marchandises)			35214	-151406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-25197	-8885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3482295	3054450
Impôts, taxes et versements assimilés			83637	68718
Salaires et traitements			710716	1000803
Charges sociales			336157	506805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95342	83907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51626	61782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	94
Total des charges d’exploitation (II) 			5426642	6831088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2166497	2447840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4691047	4977434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490760	914781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12991
Total des produits financiers (V)			5181807	5905207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			416896	330325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10800	138285
Total des charges financières (VI)			427696	468610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4754112	5436597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6920609	7884438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1927000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1927001		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		158445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2055956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2055957		158445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128956		-158444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721307		789116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14701948		15184136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8631602		8247258	
BENEFICE OU PERTE	6070346		6936878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178033		16700
Total Immobilisations corporelles		456529		8108
Total Immobilisations financières		46907265		7394518
Total Général		47541827		7419326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2056166	52245616
Total Général			2056166	52904986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113489	37792		151281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253478	57550		311028
AMORTISSEMENTS Total Général	366967	95342		462309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61782	51626	61781	51627
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	561782	51626	61781	551627
TOTAL GENERAL	591782	51626	61781	581627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51626	61781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181000		181000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	305342		305342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7007408	7007408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136076	136076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14968	14968		
Groupe et associés	60123191	60123191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2429897	2429897		
Charges constatées d’avance	50199	50199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70248081	69761739	486342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10451567	10451567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23682640	4302018	15802296	3578326
Emprunts et dettes financières divers	16371	16371		
Fournisseurs et comptes rattachés	1452360	1452360		
Personnel et comptes rattachés	127600	127600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207179	207179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627188	627188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27232	27232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17523929	17523929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23529849	23529849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77645915	58265293	15802296	3578326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel