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BILAN NDK 2018 Siren 379492374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129975	87114	42861	73327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87600	37441	50159	55999
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335562	149764	185799	195674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46925934	500000	46425934	44318885
Créances rattachées à des participations	181000		181000	181000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255342		255342	155342
TOTAL (I)	47915413	774318	47141095	44980228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181456	27414	154042	122665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6091341		6091341	4888351
Autres créances	52040159		52040159	38550069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	359838		359838	328105
Disponibilités	104403		104403	2011184
Charges constatées d’avance	66921		66921	26298
TOTAL (II)	58844117	27414	58816703	45926672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106759530	801732	105957798	90906899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	822034		641665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24088700		21461691	
Report à nouveau	9866		7335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4954397		3607378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39874997		35718069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34620347		25324656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5467707		9262256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710875		606145	
Dettes fiscales et sociales	1069280		991046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			700	
Autres dettes	24184592		18974027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66052801		55158830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105957798		90906899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52908316		20694781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2695430		2695430	699484
Production vendue biens				
Production vendue services	4871555		4871555	3178673
Chiffres d’affaires nets	7566985		7566985	3878157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2318200	1677380
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			9885190	5555540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2821969	765806
Variation de stock (marchandises)			34259	72347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-23159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2960362	2320139
Impôts, taxes et versements assimilés			158663	71576
Salaires et traitements			758812	749581
Charges sociales			372707	366955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93862	73393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27414	93049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			7204898	4512849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2680292	1042691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3256152	2766417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356727	684917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11657
Total des produits financiers (V)			3612880	3462991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335824	265274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				158802
Total des charges financières (VI)			335824	424076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3277056	3038915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5957348	4081606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10189		30625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992762		504853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13498070		9049156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8543673		5441778	
BENEFICE OU PERTE	4954397		3607378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129914		270
Total Immobilisations corporelles		384602		57598
Total Immobilisations financières		45155227		2207049
Total Général		45669742		2264917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	129975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19037	423163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47362276
Total Général			19246	47915413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56586	30736	209	87114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132928	63126	8849	187205
AMORTISSEMENTS Total Général	189515	93862	9058	274318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93049	27414	93049	27414
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593049	27414	93049	527414
TOTAL GENERAL	623049	27414	93049	557414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27414	93049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181000		181000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	255342	255342		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6091341	6091341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57624	57624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49662388	49662388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2320148	2320148		
Charges constatées d’avance	66921	66921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58634763	58453763	181000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18228289	18228289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16392058	3247573	12384308	760177
Emprunts et dettes financières divers	16415	16415		
Fournisseurs et comptes rattachés	710875	710875		
Personnel et comptes rattachés	181573	181573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141223	141223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	728550	728550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17934	17934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5451292	5451292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24184592	24184592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66052801	52908316	12384308	760177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2944556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel