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BILAN NDK 2017 Siren 379492374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129914	56586	73327	34672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87600	31601	55999	61839
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297001	101327	195674	83686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44818885	500000	44318885	37313785
Créances rattachées à des participations	181000		181000	181000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155342		155342	105342
TOTAL (I)	45669742	689515	44980228	37780324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215714	93049	122665	174502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4888351		4888351	3559270
Autres créances	38550069		38550069	37384952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	328105		328105	687500
Disponibilités	2011184		2011184	835296
Charges constatées d’avance	26298		26298	5703
TOTAL (II)	46019721	93049	45926672	42647223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91689463	782564	90906899	80427547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	641665		444670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21461691		18718788	
Report à nouveau	7335		3980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3607378		3939898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35718069		33107336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25324656		26155525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9262256		5058153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606145		588964	
Dettes fiscales et sociales	991046		762314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700			
Autres dettes	18974027		14696816	
Produits constatés d’avance (2)			28440	
TOTAL (IV)	55158830		47290212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90906899		80427547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9262256			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699484		699484	1159256
Production vendue biens				
Production vendue services	3178673		3178673	2909193
Chiffres d’affaires nets	3878157		3878157	4068449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1677380	1426113
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			5555540	5495565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			765806	1381264
Variation de stock (marchandises)			72347	143604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2320139	2082586
Impôts, taxes et versements assimilés			71576	53808
Salaires et traitements			749581	693516
Charges sociales			366955	329320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73393	37601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93049	113559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	31
Total des charges d’exploitation (II) 			4512849	4835289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042691	660276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2766417	3156694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			684917	844267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11657	
Total des produits financiers (V)			3462991	4000961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265274	248065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			158802	
Total des charges financières (VI)			424076	248065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3038915	3752896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4081606	4413172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30625		15196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30625		10883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	504853		484157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9049156		9511723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5441778		5571825	
BENEFICE OU PERTE	3607378		3939898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65106		64808
Total Immobilisations corporelles		231213		153389
Total Immobilisations financières		38100128		7055099
Total Général		38396446		7273296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				384602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45155227
Total Général				45669742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30434	26152		56586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85687	47241		132928
AMORTISSEMENTS Total Général	116121	73393		189515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113559	93049	113559	93049
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	613559	93049	113559	593049
TOTAL GENERAL	643559	93049	113559	623049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93049	113559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	155342			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4888351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36936739			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1537360			
Charges constatées d’avance	26298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43801060	43464718	336342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7988040	7988040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17336615	2972566	13140305	
Emprunts et dettes financières divers	12789	12789		
Fournisseurs et comptes rattachés	606145	606145		
Personnel et comptes rattachés	258283	258283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160801	160801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553777	553777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18185	18185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700	700		
Groupe et associés	9249467	9249467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18974027	18974027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55158830	40794781	13140305	1223744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2040843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel