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BILAN NDK 2016 Siren 379492374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65106	30434	34672	36135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87600	25761	61839	67679
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143612	59926	83686	79820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37813785	500000	37313785	32331391
Créances rattachées à des participations	181000		181000	181000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105342		105342	342
TOTAL (I)	38396446	616121	37780324	32696367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288061	113559	174502	350462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3559270		3559270	4453928
Autres créances	37384952		37384952	17287152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	687500		687500	389000
Disponibilités	835296		835296	1318918
Charges constatées d’avance	5703		5703	9114
TOTAL (II)	42760782	113559	42647223	23808574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81157228	729680	80427547	56504941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	444670		231200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18718788		15162849	
Report à nouveau	3980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3939898		4269409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33107336		29663458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26155525		8402572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5058153		7736075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588964		718858	
Dettes fiscales et sociales	762314		762449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14696816		9151572	
Produits constatés d’avance (2)	28440		39958	
TOTAL (IV)	47290212		26811483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80427547		56504941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26478047		23067329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1159256		1159256	1667378
Production vendue biens				
Production vendue services	2909193		2909193	2825055
Chiffres d’affaires nets	4068449		4068449	4492433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1426113	1092242
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			5495565	5584679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1381264	2360358
Variation de stock (marchandises)			143604	-238443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2082586	1406743
Impôts, taxes et versements assimilés			53808	38062
Salaires et traitements			693516	751369
Charges sociales			329320	346675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37601	26099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113559	81203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	108
Total des charges d’exploitation (II) 			4835289	4776686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660276	807993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3156694	4253004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844267	239019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000961	4492023
Dotations financières sur amortissements et provisions				500000
Intérêts et charges assimilées			248065	187838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248065	687838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3752896	3804185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4413172	4612177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15196			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15196		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4313		181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10883		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484157		342591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9511723		10076706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5571825		5807297	
BENEFICE OU PERTE	3939898		4269409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1510			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53757		11349
Total Immobilisations corporelles		208398		22815
Total Immobilisations financières		33012733		5091660
Total Général		33274887		5125824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4265	38100128
Total Général			4266	38396446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17621	12813		30434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60899	24789		85687
AMORTISSEMENTS Total Général	78520	37601		116121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81203	113559	81203	113559
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	581203	113559	81203	613559
TOTAL GENERAL	611203	113559	81203	643559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113559	81203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	181000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	105342			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3559270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35975384			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1259316			
Charges constatées d’avance	5703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41236266	40949924	286342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15878067	15878067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10277458	1965293	5742020	
Emprunts et dettes financières divers	15826	15826		
Fournisseurs et comptes rattachés	588964	588964		
Personnel et comptes rattachés	203185	203185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136782	136782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405650	405650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16697	16697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5042327	5042327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14696816	14696816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28440	28440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47290212	38978047	5742020	2570145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1437568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel