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BILAN INVESTIMMEUBLES 2018 Siren 379433527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1118	1062	56	429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1148	1062	86	459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3945130		3945130	3886941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415333		415333	538843
Autres créances	404881		404881	568211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6103809	107833	5995977	5716333
Disponibilités	525412		525412	783612
Charges constatées d’avance	7226		7226	6580
TOTAL (II)	11401792	107833	11293959	11500520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11402940	108895	11294045	11500979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1180000		1180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1227624		-1061518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226145		-166106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-270069		-43924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11517007		11500193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627		601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24731		14614	
Dettes fiscales et sociales	21749		29465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11564114		11544903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11294045		11500979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11564114		11544903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17007		193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285520		285520	345702
Chiffres d’affaires nets	285520		285520	345702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90856	3816
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			376376	349518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1119
Variation de stock (marchandises)			-58189	-15465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100696	25069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216148	297174
Impôts, taxes et versements assimilés			9151	15204
Salaires et traitements			70798	69912
Charges sociales			19962	18264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373	373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	107
Total des charges d’exploitation (II) 			358962	411756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17414	-62238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8268	11852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-16916	88971
Reprises sur provisions et transferts de charges			20974	45140
Différences positives de change			2128	8071
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33040	29294
Total des produits financiers (V)			47494	183327
Dotations financières sur amortissements et provisions			69386	18721
Intérêts et charges assimilées			220929	218831
Différences négatives de change			703	8759
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				40867
Total des charges financières (VI)			291017	287179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243524	-103851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226110	-166089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423869		532845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650014		698951	
BENEFICE OU PERTE	-226145		-166106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3334		3334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90856		3816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1118		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1148		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				1148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689	373		1062
AMORTISSEMENTS Total Général	689	373		1062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	59421	69386	20974	107833
Total Provisions pour dépréciation	59421	69386	20974	107833
TOTAL GENERAL	59421	69386	20974	107833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69386	20974	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415333	415333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4213	4213		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400300	400300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368	368		
Charges constatées d’avance	7226	7226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827470	827470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17007	17007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11500000	11500000		
Emprunts et dettes financières divers	627	627		
Fournisseurs et comptes rattachés	24731	24731		
Personnel et comptes rattachés	2022	2022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12272	12272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7455	7455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11564114	11564114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel