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BILAN IDEA SERVICES VRAC 2020 Siren 379454754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1549931	1549931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	830366	769600	60766	56532
Constructions	4395067	2820416	1574651	1718991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4318003	3492496	825507	969397
Autres immobilisations corporelles	230216	193302	36914	15188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202569		202569	201771
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	11526352	8825744	2700608	2962079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	499		499	
Clients et comptes rattachés	947782		947782	1143423
Autres créances	106935		106935	149901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	194595		194595	394280
Disponibilités	343314		343314	288799
Charges constatées d’avance	66119		66119	4681
TOTAL (II)	1659244		1659244	1981084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13185596	8825744	4359852	4943164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206214		205861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383599		490353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1304813		1411214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2150494		2331177	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379222		500180	
Dettes fiscales et sociales	498106		483348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27081			
Autres dettes	136		217243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3055039		3531949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4359852		4943164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1314073		1632048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4072570		4072570	4013188
Chiffres d’affaires nets	4072570		4072570	4013188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28573	158927
Autres produits			3313	1266
Total des produits d’exploitation (I)			4104456	4173381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124	120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014059	1180939
Impôts, taxes et versements assimilés			84003	76386
Salaires et traitements			1228244	1162297
Charges sociales			483074	442778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720927	697420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16367	26673
Total des charges d’exploitation (II) 			3546797	3586613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557659	586768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			814	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			315	365
Total des produits financiers (V)			1129	384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38675	46954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38675	46954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37546	-46570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520113	540198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			143322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			146477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			136845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136514		186690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4105585		4320242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3721986		3829889	
BENEFICE OU PERTE	383599		490353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345737		204194
Total Immobilisations corporelles		9520323		256463
Total Immobilisations financières		201971		798
Total Général		11068031		461455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1549931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3134	9773652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				202769
Total Général			3134	11526352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345737	204194		1549931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6760216	518732	3134	7275813
AMORTISSEMENTS Total Général	8105952	722926	3134	8825744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	947782	947782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43213	43213		
T. V. A.	48225	48225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	997	997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14499	14499		
Charges constatées d’avance	66119	66119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121036	1121036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2150494	409528	1359302	381664
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379222	379222		
Personnel et comptes rattachés	190176	190176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206881	206881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95189	95189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5861	5861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27081	27081		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3055039	1314073	1359302	381664
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel