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BILAN IDEA SERVICES VRAC 2019 Siren 379454754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1345737	1345737		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810002	753470	56532	80539
Constructions	4395067	2676076	1718991	1978796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4106903	3137507	969397	535678
Autres immobilisations corporelles	208351	193163	15188	26446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201771		201771	1781
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	11068031	8105952	2962079	2623439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	969891		969891	1201654
Autres créances	120979		120979	63701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	394280		394280	123915
Disponibilités	288799		288799	478782
Charges constatées d’avance	4681		4681	7978
TOTAL (II)	1778630		1778630	1876230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12846661	8105952	4740709	4499669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205861		167335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490353		488526	
Subventions d’investissement			855	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1411214		1371716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2331177		2138019	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500180		498183	
Dettes fiscales et sociales	454426		490022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			960	
Autres dettes	43711		770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3329495		3127953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4740709		4499669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426950		1326503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4013188		4013188	4294600
Chiffres d’affaires nets	4013188		4013188	4294600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158927	99670
Autres produits			1266	5
Total des produits d’exploitation (I)			4173381	4394276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1180939	1134693
Impôts, taxes et versements assimilés			76386	88722
Salaires et traitements			1162297	1279670
Charges sociales			442778	468950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697420	664050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26673	68228
Total des charges d’exploitation (II) 			3586613	3704321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586768	689955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			365	481
Total des produits financiers (V)			384	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46954	52654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46954	52654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46570	-52154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540198	637801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3155		10475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146477		10475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136845		10475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186690		159750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4320242		4405250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3829889		3916724	
BENEFICE OU PERTE	490353		488526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1144619		201117
Total Immobilisations corporelles		9005244		644584
Total Immobilisations financières		1981		199990
Total Général		10151845		1045691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129505	9520323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201971
Total Général			129505	11068031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1144619	201117		1345737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6383786	492552	116123	6760216
AMORTISSEMENTS Total Général	7528406	693670	116123	8105952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969891	969891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3853	3853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24455	24455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2181	2181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90490	90490		
Charges constatées d’avance	4681	4681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095751	1095551	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2328533	428632	1425296	474605
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500180	500180		
Personnel et comptes rattachés	156804	156804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172431	172431		
Impôts sur les bénéfices	27203	27203		
T.V.A.	92155	92155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5832	5832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43711	43711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3326851	1426950	1425296	474605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	576200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel