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BILAN IDEA SERVICES VRAC 2018 Siren 379454754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1144619	1144619		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810002	729463	80539	110564
Constructions	4395067	2416272	1978796	2183621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3594526	3058848	535678	734494
Autres immobilisations corporelles	205649	179203	26446	43144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1781		1781	1781
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	10151845	7528406	2623439	3073804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	1201654		1201654	762047
Autres créances	63701		63701	164338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123915		123915	453434
Disponibilités	478782		478782	431953
Charges constatées d’avance	7978		7978	15544
TOTAL (II)	1876230		1876230	1827316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12028075	7528406	4499669	4901119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167335		373950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488526		393385	
Subventions d’investissement	855		1830	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371716		1484165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2138019		2483233	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498183		379761	
Dettes fiscales et sociales	490022		451695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960		47723	
Autres dettes	770		84	
Produits constatés d’avance (2)			54458	
TOTAL (IV)	3127953		3416955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4499669		4901119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1326503		1281913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4135500	159100	4294600	3858502
Chiffres d’affaires nets	4135500	159100	4294600	3858502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99670	45445
Autres produits			5	1055
Total des produits d’exploitation (I)			4394276	3905002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1134693	1033829
Impôts, taxes et versements assimilés			88722	32839
Salaires et traitements			1279670	1131472
Charges sociales			468950	418627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			664050	674182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68228	18197
Total des charges d’exploitation (II) 			3704321	3309149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689955	595853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	25
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			481	1100
Total des produits financiers (V)			500	1125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52654	59599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52654	59599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52154	-58474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637801	537379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10475		3975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10475		3975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10475		3233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159750		147227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4405250		3910102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3916724		3516717	
BENEFICE OU PERTE	488526		393385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			18389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		945985		198634
Total Immobilisations corporelles		9016801		15051
Total Immobilisations financières		1981		
Total Général		9964768		213685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1144619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26608	9005244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1981
Total Général			26608	10151845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	945985	198634		1144619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5944979	465416	26608	6383786
AMORTISSEMENTS Total Général	6890964	664050	26608	7528406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1201654	1201654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40793	40793		
T. V. A.	18555	18555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	276	276		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4077	4077		
Charges constatées d’avance	7978	7978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273532	1273332	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2977	2977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2135041	333591	1079411	722039
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498183	498183		
Personnel et comptes rattachés	198899	198899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209317	209317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75893	75893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5913	5913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	960	960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770	770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127953	1326503	1079411	722039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel