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BILAN IDEA SERVICES VRAC 2017 Siren 379454754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	945985	945985		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810002	699438	110564	128876
Constructions	4395067	2211446	2183621	2388446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3608531	2874038	734494	911112
Autres immobilisations corporelles	203201	160057	43144	41567
Immobilisations en cours				10815
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1781		1781	1781
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	9964768	6890964	3073804	3482798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762047		762047	917891
Autres créances	164338		164338	60040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	453434		453434	502334
Disponibilités	431953		431953	450920
Charges constatées d’avance	15544		15544	9141
TOTAL (II)	1827316		1827316	1940325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11792083	6890964	4901119	5423123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373950		373590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393385		450360	
Subventions d’investissement	1830		2805	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484165		1541755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2483233		2860976	
Emprunts et dettes financières divers (4)			55228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379761		281930	
Dettes fiscales et sociales	451695		474974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47723		25758	
Autres dettes	84		182503	
Produits constatés d’avance (2)	54458			
TOTAL (IV)	3416955		3881368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4901119		5423123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281913		1401513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3702968	155534	3858502	4177551
Chiffres d’affaires nets	3702968	155534	3858502	4177551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45445	20456
Autres produits			1055	61
Total des produits d’exploitation (I)			3905002	4198068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033829	1145686
Impôts, taxes et versements assimilés			32839	80843
Salaires et traitements			1131472	1154418
Charges sociales			418627	435866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			674182	651955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18197	27820
Total des charges d’exploitation (II) 			3309149	3496590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595853	701479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	18
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1100	1994
Total des produits financiers (V)			1125	2013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59599	65942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59599	65942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58474	-63929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537379	637550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3975		975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3975		975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3233		975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147227		188165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3910102		4201056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3516717		3750696	
BENEFICE OU PERTE	393385		450360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18389		45655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		759794		186191
Total Immobilisations corporelles		8943463		90554
Total Immobilisations financières		1981		
Total Général		9705238		276745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				945985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10815	6400	9016801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1981
Total Général		10815	6400	9964768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	759794	186191		945985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5462646	487991	5658	5944979
AMORTISSEMENTS Total Général	6222440	674182	5658	6890964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	762047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100989			
T. V. A.	15655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46201			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493			
Charges constatées d’avance	15544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942128	941928	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3377	3377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2479856	344814	1168611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379761	379761		
Personnel et comptes rattachés	162090	162090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207660	207660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80089	80089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1855	1855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47723	47723		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84	84		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54458	54458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416955	1281913	1168611	966431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37