ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN IDEA SERVICES VRAC 2016 Siren 379454754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	759794	759794		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	796002	667125	128876	167094
Constructions	4395067	2006621	2388446	2593278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3551532	2640421	911112	763235
Autres immobilisations corporelles	190047	148479	41567	60535
Immobilisations en cours	10815		10815	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1781		1781	1781
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	9705238	6222440	3482798	3586122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	917891		917891	696244
Autres créances	60040		60040	168101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502334		502334	460340
Disponibilités	450920		450920	418947
Charges constatées d’avance	9141		9141	9548
TOTAL (II)	1940325		1940325	1753679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11645563	6222440	5423123	5339802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373590		367920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450360		465670	
Subventions d’investissement	2805		3780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1541755		1552370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2860976		2895745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281930		338158	
Dettes fiscales et sociales	474974		536430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25758		14494	
Autres dettes	182503		2604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3881368		3787432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423123		5339802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3943666		4177551	4265852
Chiffres d’affaires nets	3943666		4177551	4265852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20456	24066
Autres produits			61	172
Total des produits d’exploitation (I)			4198068	4290091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1145686	1196862
Impôts, taxes et versements assimilés			80843	69325
Salaires et traitements			1154418	1223749
Charges sociales			435866	452867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651955	619505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27820	10200
Total des charges d’exploitation (II) 			3496590	3572508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			701479	717583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1994	5541
Total des produits financiers (V)			2013	5546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65942	71829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65942	71829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63929	-66284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637550	651299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	975		378528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	975		387082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			363353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			371781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	975		15301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188165		200930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4201056		4682719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3750696		4217048	
BENEFICE OU PERTE	450360		465670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573603		186191
Total Immobilisations corporelles		8581632		362440
Total Immobilisations financières		1981		
Total Général		9157216		548631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				759794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			609	8943463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1981
Total Général			609	9705238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	573603	186191		759794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4997491	465765	609	5462646
AMORTISSEMENTS Total Général	5571094	651956	609	6222440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	917891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1045			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14146			
Charges constatées d’avance	9141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	987272	987072	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3829	3829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2857147	377291	1272005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281930	281930		
Personnel et comptes rattachés	193687	193687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197815	197815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82716	82716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	756	756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25758	25758		
Groupe et associés	55228	55228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182503	182503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3881369	1401513	1272005	1207851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	304000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel