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BILAN HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC 2019 Siren 379455231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66288334	63628299	2660035	3284598
Fonds commercial	1209500	909500	300000	398964
Autres immobilisations incorporelles	208495	45201	163293	60328
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60305851	24191466	36114385	31519029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32969798	18846633	14123164	12118394
Autres immobilisations corporelles	102332695	45701365	56631329	48763690
Immobilisations en cours	4346380	40921	4305458	8580132
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95531300	7597293	87934007	93866025
Créances rattachées à des participations	27709		27709	30847
Autres titres immobilisés				
Prêts				4492
Autres immobilisations financières	28157		28157	28975
TOTAL (I)	363248223	160960681	202287541	198655478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1380159		1380159	1410872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1252909		1252909	1112604
Avances et acomptes versés sur commandes	381039		381039	120
Clients et comptes rattachés	3986269	70409	3915860	5050331
Autres créances	7340441		7340441	21451527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5006329		5006329	4160990
Charges constatées d’avance	423708		423708	307987
TOTAL (II)	19770857	70409	19700448	33494433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383019080	161031091	221987989	232149912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5310457		5310457	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47284151		47284151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2871209		2871209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12329622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14503190		-12329622	
Subventions d’investissement	2080689		1926003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30713694		45062198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371813		159898	
Provisions pour charges	3622091		5004435	
TOTAL (III)	3993904		5164333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96598		1209034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147668270		139103651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16450665		17049371	
Dettes fiscales et sociales	14799636		15877690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5834164		7317193	
Autres dettes	2431054		1366438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187280389		181923380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221987989		232149912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221987989		232149912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1128082	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23053236		23053236	22778558
Production vendue biens				
Production vendue services	136945278		136945278	140216763
Chiffres d’affaires nets	159998514		159998514	162995322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			222646	143042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			791235	1157861
Autres produits			792598	729825
Total des produits d’exploitation (I)			161804995	165026051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12010928	11782236
Variation de stock (marchandises)			-55605	-193700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31064210	31936259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29667	168469
Autres achats et charges externes			31242506	31813810
Impôts, taxes et versements assimilés			3623545	3352207
Salaires et traitements			39710046	41100582
Charges sociales			12501041	14910911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18142374	15286695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20734	5310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518965	415977
Autres charges			17434185	16837770
Total des charges d’exploitation (II) 			166242602	167416529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4437606	-2390478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27709	255835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1
Autres intérêts et produits assimilés			61079	47507
Reprises sur provisions et transferts de charges			141347632	30790417
Différences positives de change			1698	2164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141438120	31095924
Dotations financières sur amortissements et provisions			6100915	39368620
Intérêts et charges assimilées			3703192	2383795
Différences négatives de change			1560	710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9805668	41753126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131632452	-10657202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127194845	-13047680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259700		197076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2361674		554837	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1672771		692658	
Total des produits exceptionnels (VII)	4294146		1444572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1978543		808140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143518595		814119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	627720		1405622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146124858		3027883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141830712		-1583310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132676		-2301368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307537262		197566548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322040452		209896170	
BENEFICE OU PERTE	-14503190		-12329622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	409021		483076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			51	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67465106		241224
Total Immobilisations corporelles		174781937		37994655
Total Immobilisations financières		236940649		108210
Total Général		479187693		38344088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67706330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-7248085	-5573781	199954726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-141461691	95587168
Total Général		-7248085	-147035472	363248223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58470179	268605	34717	58773501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73696248	17923363	464997	3345141
AMORTISSEMENTS Total Général	275176736	24064041	562257	144692774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				189352
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3406964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5164334	747807	334561	3596316
sur immobilisations – incorporelles	5251036	548964	9500	
sur immobilisations – corporelles	104442	30752		94273
sur immobilisations – titres mis en équivalence	143010309	5872074	62543	141347632
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44205	20734	14828	9357
Autres provisions pour dépréciation	33120			33120
Total Provisions pour dépréciation	148443112	6472524	141484382	141484382
TOTAL GENERAL	153607445	7220331	141818943	141818943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539699	539699	
                                             - Financières		6100916	6100916	
                                            - Exceptionnelles		579716	579716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27710	27710		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28158	28158		
Clients douteux ou litigieux	42565	42565		
Autres créances clients	3943705	3943705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32534	32534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	619	619		
Impôts sur les bénéfices	2536879	2536879		
T. V. A.	2743049	2743049		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1444350	1444350		
Divers	32833	32833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550176	550176		
Charges constatées d’avance	423709	423709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11806287	11806287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96598	96598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16450666	16450666		
Personnel et comptes rattachés	10047199	10047199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2094744	2094744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593762	593762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2063931	2063931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5834165	5834165		
Groupe et associés	147668271	147668271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2431055	2431055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187280390	187280390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel