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BILAN HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC 2018 Siren 379455231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66200105	62915507	3284598	3904855
Fonds commercial	1200000	801035	398964	398964
Autres immobilisations incorporelles	65000	4671	60328	19523
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51824898	20305869	31519029	24446449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28226959	16108565	12118394	10220823
Autres immobilisations corporelles	86045504	37281813	48763690	36867802
Immobilisations en cours	8684575	104442	8580132	10851047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236876334	143010309	93866025	91675110
Créances rattachées à des participations	30847		30847	33360
Autres titres immobilisés				
Prêts	4492		4492	4492
Autres immobilisations financières	28975		28975	28055
TOTAL (I)	479187692	280532213	198655478	178450485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1410872		1410872	1521913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1112604		1112604	859003
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	120
Clients et comptes rattachés	5094536	44204	5050331	4570919
Autres créances	21484647	33120	21451527	21344882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4160990		4160990	3642699
Charges constatées d’avance	307987		307987	605698
TOTAL (II)	33571758	77324	33494433	32545235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512759450	280609538	232149912	210995721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5310457		5310457	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47284151		123645950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2871209		2871209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46855352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12329622		-29506446	
Subventions d’investissement	1926003		4105	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45062198		55469922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159898		31001523	
Provisions pour charges	5004435		4584491	
TOTAL (III)	5164333		35586014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209034		266053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139103651		74997232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17049371		17462194	
Dettes fiscales et sociales	15877690		17510474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7317193		8956486	
Autres dettes	1366438		747341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181923380		119939783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	232149912		210995721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232149912		119939783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1128082		266053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22778558		22778558	18977204
Production vendue biens				
Production vendue services	140216763		140216763	142982797
Chiffres d’affaires nets	162995322		162995322	161960001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143042	144211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1157861	3075352
Autres produits			729825	723398
Total des produits d’exploitation (I)			165026051	165902963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11782236	9448522
Variation de stock (marchandises)			-193700	-46694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31936259	31841554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168469	58777
Autres achats et charges externes			31813810	33642558
Impôts, taxes et versements assimilés			3352207	4385935
Salaires et traitements			41100582	41973918
Charges sociales			14910911	14968217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15286695	13286799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5310	55634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			415977	702122
Autres charges			16837770	15592297
Total des charges d’exploitation (II) 			167416529	165909643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2390478	-6679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255835	2831563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47507	12703
Reprises sur provisions et transferts de charges			30790417	90145
Différences positives de change			2164	2435
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31095924	2936847
Dotations financières sur amortissements et provisions			39368620	30456724
Intérêts et charges assimilées			2383795	1320251
Différences négatives de change			710	203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41753126	31777178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10657202	-28840330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13047680	-28847010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197076		115362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554837		1434432	
Reprises sur provisions et transferts de charges	692658		403227	
Total des produits exceptionnels (VII)	1444572		1953023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808140		806376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	814119		1769871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1405622		3203419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3027883		5779667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1583310		-3826644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2301368		-3167208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197566548		170792834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209896170		200299281	
BENEFICE OU PERTE	-12329622		-29506446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483076		677226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177333258		44824523
Total Immobilisations financières		196093855		42605705
Total Général		440661873		87675514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-8246545	-39129298	174781937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1758910	238940650
Total Général		-8247099	-40902593	479187693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94424927	15176752	38370885	73696248
AMORTISSEMENTS Total Général	256879114	54796172	39022933	275176736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159899
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3210808
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1793627
Total Provisions pour risques et charges	35586015	1126301	31432079	5164334
sur immobilisations – incorporelles	4810065	450000	9029	6251036
sur immobilisations – corporelles	522207	104442	522207	104442
sur immobilisations – titres mis en équivalence	104352836	39297582		143010309
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97323	5310	58586	44205
Autres provisions pour dépréciation	40370		7250	33120
Total Provisions pour dépréciation	109822800	39857334	597073	148443112
TOTAL GENERAL	145408815	40983636	32029152	153607445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30848	30848		
Prêts	4492		4492	
Autres immobilisations financières	28975	28975		
Clients douteux ou litigieux	29147	29147		
Autres créances clients	5065389	5065389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51834	51834		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14702144	14702144		
T. V. A.	3258894	3258894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	299935	299935		
Groupe et associés	600619	600619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091650	1091650		
Charges constatées d’avance	307987	307987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26951486	26946994	4492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1209035	1209035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42	42		
Fournisseurs et comptes rattachés	17049371	17049371		
Personnel et comptes rattachés	10598232	10598232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2506072	2506072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	734711	734711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038677	2038677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7317194	7317194		
Groupe et associés	139103609	139103609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366439	1366439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181923380	181923380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1886			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1886