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BILAN HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC 2017 Siren 379455231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66014759	62109903	3904855	6591652
Fonds commercial	1200000	801035	398964	398964
Autres immobilisations incorporelles	20000	476	19523	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50838567	26392117	24446449	18748956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30955210	20734387	10220823	7475095
Autres immobilisations corporelles	84364051	47496248	36867802	25384039
Immobilisations en cours	11175429	324381	10851047	8865674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196027946	104352835	91675110	94923156
Créances rattachées à des participations	33360		33360	30035
Autres titres immobilisés				
Prêts	4492		4492	4492
Autres immobilisations financières	28055		28055	28994
TOTAL (I)	440661871	262211386	178450485	162451060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1521913		1521913	1580690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	859003		859003	812308
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	12186
Clients et comptes rattachés	4668242	97323	4570919	9129069
Autres créances	21385252	40370	21344882	19816004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3642699		3642699	2881620
Charges constatées d’avance	605698		605698	422751
TOTAL (II)	32682928	137693	32545235	34654632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473344800	262349079	210995721	197105693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5310457		5310457	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123645950		123645950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2871209		2871209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46855352		-40206318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29506446		-6649034	
Subventions d’investissement	4105		16746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55469922		84989010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31001523		4119446	
Provisions pour charges	4584491		5151412	
TOTAL (III)	35586014		9270858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266053		1062733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74997232		49118575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17462194		19502318	
Dettes fiscales et sociales	17510474		26140117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956486		5751071	
Autres dettes	747341		898688	
Produits constatés d’avance (2)			372319	
TOTAL (IV)	119939783		102845824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210995721		197105693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119939783		102845824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266053		1062733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18977204		18977204	17468478
Production vendue biens				
Production vendue services	142982797		142982797	188410986
Chiffres d’affaires nets	161960001		161960001	205879465
				
Production stockée				
Production immobilisée				917086
Subventions d’exploitation			144211	201304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3075352	3690646
Autres produits			723398	1436725
Total des produits d’exploitation (I)			165902963	212125228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9448522	9587925
Variation de stock (marchandises)			-46694	-293061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31841554	31557575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58777	35680
Autres achats et charges externes			33642558	53312262
Impôts, taxes et versements assimilés			4385935	5046722
Salaires et traitements			41973918	55371283
Charges sociales			14968217	23366702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13286799	14415454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55634	43980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			702122	247989
Autres charges			15592297	15391826
Total des charges d’exploitation (II) 			165909643	208084341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6679	4040887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2831563	1323848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12703	120096
Reprises sur provisions et transferts de charges			90145	4534783
Différences positives de change			2435	3337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2936847	5982064
Dotations financières sur amortissements et provisions			30456724	11481320
Intérêts et charges assimilées			1320251	2581467
Différences négatives de change			203	764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31777178	14063552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28840330	-8081488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28847010	-4040601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115362		328001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1434432		3437622	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403227		555508	
Total des produits exceptionnels (VII)	1953023		4321132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806376		3265465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1769871		3425841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3203419		3249140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5779667		9940447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3826644		-5619314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3167208		-3010881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170792834		222428425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200299281		229077459	
BENEFICE OU PERTE	-29506446		-6649034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	677226		2879196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180497446		42166735
Total Immobilisations financières		196031148		97752
Total Général		444657814		42511718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-6251152	-39079771	177333258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-35045	196093855
Total Général		-6251152	-40256507	440661873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				211106
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3268729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32106180
Total Provisions pour risques et charges	9270858	28879036	2563879	35586015
sur immobilisations – incorporelles	2810065	2000000		4810065
sur immobilisations – corporelles	674446	61141	213379	522207
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104352836
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106154	15264	24095	97323
Autres provisions pour dépréciation		40370		40370
Total Provisions pour dépréciation	104635134	5515285	327619	109822800
TOTAL GENERAL	113905993	34394321	2891498	145408815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		757756	2245483	
                                             - Financières		30456724		
                                            - Exceptionnelles		3179841	291976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33360	33360		
Prêts	4492			
Autres immobilisations financières	28056	28056		
Clients douteux ou litigieux	37118			
Autres créances clients	4631124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60070			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273614			
Impôts sur les bénéfices	14213658			
T. V. A.	3476182			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1893854			
Divers	58109			
Groupe et associés	660891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	748875			
Charges constatées d’avance	605699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26725102	26720610	4492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266054	266054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17462194	17462194		
Personnel et comptes rattachés	11256890	11256890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3327347	3327347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	691894	691894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2234343	2234343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956487	8956487		
Groupe et associés	74997233	74997233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747341	747341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119939783	119939783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel