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BILAN HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC 2016 Siren 379455231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66929219	60337567	6591652	9996862
Fonds commercial	1200000	801035	398964	398964
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51555045	32806089	18748956	20562427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32151040	24675944	7475095	8004169
Autres immobilisations corporelles	87425868	62041829	25384039	26698519
Immobilisations en cours	9365491	499816	8865674	3977089
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195967626	101044470	94923156	99060438
Créances rattachées à des participations	30035		30035	27756
Autres titres immobilisés				
Prêts	4492		4492	4492
Autres immobilisations financières	28994		28994	29059
TOTAL (I)	444657813	282206752	162451060	168759781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1580690		1580690	1578318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	812308		812308	456725
Avances et acomptes versés sur commandes	12186		12186	7436
Clients et comptes rattachés	9235223	106153	9129069	8129628
Autres créances	19816004		19816004	15683463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2881620		2881620	2826919
Charges constatées d’avance	422751		422751	392952
TOTAL (II)	34760785	106153	34654632	29075443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479418599	282312906	197105693	197835225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5310457		5310457	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123645950		123461148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2871209		2871209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40206318		-26562801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6649034		-13643516	
Subventions d’investissement	16746		32052	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84989010		91468548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4119446		1656162	
Provisions pour charges	5151412		5199663	
TOTAL (III)	9270858		6855825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062733		460201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49118575		46282481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19502318		20123525	
Dettes fiscales et sociales	26140117		28579695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5751071		3082107	
Autres dettes	898688		579880	
Produits constatés d’avance (2)	372319		402959	
TOTAL (IV)	102845824		99510851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197105693		197835225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102845824		99510851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1062733		460201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17468478		17468478	9902689
Production vendue biens				
Production vendue services	188410986		188410986	199499107
Chiffres d’affaires nets	205879465		205879465	209401797
				
Production stockée				
Production immobilisée			917086	
Subventions d’exploitation			201304	108535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3690646	922350
Autres produits			1436725	1071957
Total des produits d’exploitation (I)			212125228	211504640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9587925	5125508
Variation de stock (marchandises)			-293061	-45213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31557575	35832186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35680	34195
Autres achats et charges externes			53312262	48486019
Impôts, taxes et versements assimilés			5046722	5172636
Salaires et traitements			55371283	56251047
Charges sociales			23366702	22904618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14415454	19025736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43980	75720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247989	585213
Autres charges			15391826	17114448
Total des charges d’exploitation (II) 			208084341	210562117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4040887	942523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1323848	7314470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120096	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4534783	
Différences positives de change			3337	3317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5982064	7317789
Dotations financières sur amortissements et provisions			11481320	21364062
Intérêts et charges assimilées			2581467	1724774
Différences négatives de change			764	459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14063552	23089297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8081488	-15771508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4040601	-14828984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328001		150006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3437622		417381	
Reprises sur provisions et transferts de charges	555508		342035	
Total des produits exceptionnels (VII)	4321132		909423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3265465		543073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3425841		375425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3249140		1832817	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9940447		2751316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5619314		-1841893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3010881		-3027361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222428425		219731853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229077459		233375369	
BENEFICE OU PERTE	-6649034		-13643516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68039186		179538
Total Immobilisations corporelles		232463310		24857681
Total Immobilisations financières		197437168		355706
Total Général		497939664		25392925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			89503	68129220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2019678	74803868	180497446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1761726	196031148
Total Général		2019678	76655097	444657814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		2000000		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30035	30035		
Prêts	4492			
Autres immobilisations financières	28994	28994		
Clients douteux ou litigieux	35531			
Autres créances clients	9199692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155660			
Impôts sur les bénéfices	11076088			
T. V. A.	3315848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13673			
Groupe et associés	704309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2458576			
Charges constatées d’avance	422751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29537501	29533009	4492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	447	447		
Fournisseurs et comptes rattachés	19502318	19502318		
Personnel et comptes rattachés	16145091	16145091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4086903	4086903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3435267	3435267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472858	2472858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5751072	5751072		
Groupe et associés	49118127	49118127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898688	898688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372320	372320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102845824	102845824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel