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BILAN HELI TECHNIQUE 2020 Siren 379495047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5186	5186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162082	135977	26105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299523	204830	94693	
Autres immobilisations corporelles	732000	324209	407791	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60378		60378	
TOTAL (I)	1259174	670203	588971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1621345		1621345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	276249		276249	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233598		233598	
Autres créances	144415		144415	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271663		271663	
Charges constatées d’avance	37547		37547	
TOTAL (II)	2584817		2584817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3843991	670203	3173789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	743123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462399			
Dettes fiscales et sociales	66075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2238762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1776297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1216895	298627	1515522	
Production vendue services	524830	32749	557579	
Chiffres d’affaires nets	1741725	331376	2073101	
				
Production stockée			-88286	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397536	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2384605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1750539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383695	
Autres achats et charges externes			725543	
Impôts, taxes et versements assimilés			17798	
Salaires et traitements			292147	
Charges sociales			92926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10142	
Total des charges d’exploitation (II) 			2591956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2578952			
BENEFICE OU PERTE	-193097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30573			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5186		
Total Immobilisations corporelles		1171104		22502
Total Immobilisations financières		59600		782
Total Général		1235890		23284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1193606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60382
Total Général				1259174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5186			5186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578461	86556		665017
AMORTISSEMENTS Total Général	583647	86556		670203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55000		55000	
Sur comptes clients	105731		105731	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160731		160731	
TOTAL GENERAL	160731		160731	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			160731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60378		60378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233598	233598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50853	50853		
T. V. A.	79018	79018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4565	4565		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9979	9979		
Charges constatées d’avance	37547	37547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475938	415560	60378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285834	285834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642691	180226	434620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462399	462399		
Personnel et comptes rattachés	20351	20351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21981	21981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18871	18871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4872	4872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48268	48268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733496	733496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2238762	1776297	434620	27845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	293198			
Location, charges locatives et de copropriété	136060			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45770			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	725543			
Taxe professionnelle	1610			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17798			
Montant de la TVA. collectée	336344			
Total TVA. déductible sur biens et services	461320			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8