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BILAN HELGI MOQUETTE 2021 Siren 379418445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2042	2037	5	
Fonds commercial	27441		27441	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13262	13262		
Autres immobilisations corporelles	250234	239845	10389	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1716		1716	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
TOTAL (I)	297745	255144	42601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133207	262	132944	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56824		56824	
Autres créances	22857	1000	21857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606		1606	
Charges constatées d’avance	8571		8571	
TOTAL (II)	223065	1262	221802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	520810	256406	264404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41571			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16191			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105006			
Dettes fiscales et sociales	26108			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177091		177091	
Production vendue biens				
Production vendue services	366937		366937	
Chiffres d’affaires nets	544028		544028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2229	
Autres produits			969	
Total des produits d’exploitation (I)			557226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241898	
Variation de stock (marchandises)			5281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171590	
Impôts, taxes et versements assimilés			13885	
Salaires et traitements			86443	
Charges sociales			32071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5248	
Total des charges d’exploitation (II) 			561527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571261			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571031			
BENEFICE OU PERTE	230			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29483		
Total Immobilisations corporelles		263496		
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		297745		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				297745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1833	204		2037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248199	4908		253107
AMORTISSEMENTS Total Général	250032	5112		255144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1749		1487	262
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1000			1000
Total Provisions pour dépréciation	2749		1487	1262
TOTAL GENERAL	2749		1487	1262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56824	56824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12071	12071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10787	10787		
Charges constatées d’avance	8571	8571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91302	88252	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12695	12695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56034	14461	40516	1057
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105006	105006		
Personnel et comptes rattachés	3377	3377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15677	15677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4990	4990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2065	2065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41571	41571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241414	199841	40516	1057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57283			
Location, charges locatives et de copropriété	36581			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13383			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64342			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171590			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13885			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13885			
Montant de la TVA. collectée	73063			
Total TVA. déductible sur biens et services	64237			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4