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BILAN HELGI MOQUETTE 2019 Siren 379418445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2042	1629	413	
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13262	13262		
Autres immobilisations corporelles	258134	237580	20553	2156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1716		1716	1716
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	305645	252471	53173	34363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131388	1743	129645	129993
Avances et acomptes versés sur commandes	239		239	599
Clients et comptes rattachés	45739		45739	98689
Autres créances	15034	1000	14034	22785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1659		1659	1894
Charges constatées d’avance	8526		8526	6696
TOTAL (II)	202587	2743	199844	260657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508232	255214	253018	295020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42919		-71815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4032		28896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5113		1080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56975		53835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31262		74183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25569		9159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92464		112955	
Dettes fiscales et sociales	36729		39648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2922		4157	
Produits constatés d’avance (2)	1980			
TOTAL (IV)	247904		293939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253018		295020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233666		288991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189900		189900	205586
Production vendue biens				
Production vendue services	417896		417896	567174
Chiffres d’affaires nets	607797		607797	772761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495	190
Autres produits			36	80
Total des produits d’exploitation (I)			608329	773033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284631	349623
Variation de stock (marchandises)			443	-1045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199362	202043
Impôts, taxes et versements assimilés			9035	7204
Salaires et traitements			110160	117457
Charges sociales			43440	45578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3680	4548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5452	6460
Total des charges d’exploitation (II) 			656206	731871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47877	41161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	25
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5891	8568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5891	8568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5844	-8542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53721	32618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238		3722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		3722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57753		-3722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666418		773059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662385		744163	
BENEFICE OU PERTE	4032		28896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2259		6567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28871		612
Total Immobilisations corporelles		249518		21878
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		283155		22490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				305645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1430	199		1629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247361	3481		250842
AMORTISSEMENTS Total Général	248791	3680		252471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1838		95	1743
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1000			1000
Total Provisions pour dépréciation	2838		95	2743
TOTAL GENERAL	2838		95	2743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45740	45740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6685	6685		
T. V. A.	5330	5330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3019	3019		
Charges constatées d’avance	8526	8526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72350	69300	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27828	27828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29147	14909	14238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92465	92465		
Personnel et comptes rattachés	4837	4837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17366	17366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3648	3648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10878	10878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31263	31263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2922	2922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1980	1980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222334	208096	14238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel