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BILAN HELGI MOQUETTE 2017 Siren 379418445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1430	1430		
Fonds commercial	27440		27440	27440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13262	13234	27	93
Autres immobilisations corporelles	236256	229578	6677	13224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1716		1716	1716
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	283154	244243	38911	45524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130786	2029	128757	144622
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	
Clients et comptes rattachés	17612		17612	18049
Autres créances	37228	1000	36228	68122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5030		5030	1584
Charges constatées d’avance	10468		10468	8726
TOTAL (II)	201346	3029	198317	241104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484501	247272	237229	286629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82840		-86260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11025		3420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27815		-38840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39452		53879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82001		80598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101679		137361	
Dettes fiscales et sociales	29576		47389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2953		4868	
Produits constatés d’avance (2)	1372		1371	
TOTAL (IV)	265044		325469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237229		286629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259765		325469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189700		189700	239365
Production vendue biens				
Production vendue services	527987		527987	439980
Chiffres d’affaires nets	717687		717687	679345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554	8334
Autres produits			35	51
Total des produits d’exploitation (I)			718277	687731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280673	273282
Variation de stock (marchandises)			15621	14807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229445	193765
Impôts, taxes et versements assimilés			15764	12458
Salaires et traitements			111571	126734
Charges sociales			46035	56181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6613	7023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243	554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5365	6913
Total des charges d’exploitation (II) 			711333	691721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6943	-3989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	22
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10053	11798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10053	11798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9986	-11775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3042	-15765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15389		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15389		20100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14067		19185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733733		707854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722708		704434	
BENEFICE OU PERTE	11025		3420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6567		6567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28871		
Total Immobilisations corporelles		249518		
Total Immobilisations financières		4766		
Total Général		283155		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4766
Total Général				283155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1430			1430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236200	6613		242813
AMORTISSEMENTS Total Général	237630	6613		244243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1785	244		2029
Sur comptes clients	554		554	
Autres provisions pour dépréciation	1000			1000
Total Provisions pour dépréciation	3340	244	554	3029
TOTAL GENERAL	3340	244	554	3029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244	554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050	3050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22612			
T. V. A.	3319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9387			
Charges constatées d’avance	10468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68359	68359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25447	25447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14006	8727	5279	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101680	101680		
Personnel et comptes rattachés	3843	3843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8917	8917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5324	5324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11492	11492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82002	82002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2953	2953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1373	1373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	257036	251757	5279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel