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BILAN FLORIANE DE SAINT PIERRE & ASSOCIES 2018 Siren 379427321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4001	4000	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22821	22821		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	643837	494757	149079	159460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10	10		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52800		52800	52800
TOTAL (I)	723469	521588	201880	212261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401537		401537	163804
Autres créances	1185457	21430	1164027	1198359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438		438	438688
Charges constatées d’avance	46433		46433	84842
TOTAL (II)	1633864	21430	1612434	1885693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2357332	543018	1814314	2097954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	4000		4000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	572303		570808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172680		721494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788983		1336303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181411		20101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7365		6791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272040		70986	
Dettes fiscales et sociales	321273		561891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21889		1883	
Produits constatés d’avance (2)	131353		100000	
TOTAL (IV)	935332		761651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814314		2097954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2962143		2962143	3803152
Chiffres d’affaires nets	2962143		2962143	3803152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2377	82352
Autres produits			149	1079
Total des produits d’exploitation (I)			2964669	3886584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1667386	1699933
Impôts, taxes et versements assimilés			28385	33332
Salaires et traitements			665772	681800
Charges sociales			270713	300178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13328	27830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			97	73980
Total des charges d’exploitation (II) 			2735680	2817054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228989	1069530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19938	15090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19938	15090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19853	15090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248842	1084621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12489		2495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63673		365621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2984607		3904169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2811927		3182675	
BENEFICE OU PERTE	172680		721494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26822		
Total Immobilisations corporelles		640890		2947
Total Immobilisations financières		52810		
Total Général		720522		2947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52810
Total Général				723469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26821			26821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481429	13328		494757
AMORTISSEMENTS Total Général	508250	13328		521578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		90000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21430			21430
Total Provisions pour dépréciation	21440			21440
TOTAL GENERAL	21440	90000		111440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25206			
T. V. A.	129706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5989			
Groupe et associés	925150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99405			
Charges constatées d’avance	46433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1686226	1633426	52800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181411	181411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272040	272040		
Personnel et comptes rattachés	126296	126296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84602	84602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101767	101767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8608	8608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7365	7365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21889	21889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131353	131353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	935332	935332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9