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BILAN FLORIANE DE SAINT PIERRE & ASSOCIES 2017 Siren 379427321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4001	4000	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22821	22821		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	640890	481429	159460	168621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10	10		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52800		52800	52800
TOTAL (I)	720522	508260	212261	221422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163804		163804	191026
Autres créances	1219789	21430	1198359	783464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438688		438688	1978
Charges constatées d’avance	84842		84842	80039
TOTAL (II)	1907123	21430	1885693	1056507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627644	529690	2097954	1277930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	570808		570527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721494		182781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336303		797308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20101		123173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6791		2196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70986		65986	
Dettes fiscales et sociales	561891		282168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883		7097	
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	761651		480621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097954		1277930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20101		123173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3803152		3803152	3026708
Chiffres d’affaires nets	3803152		3803152	3026708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82352	307
Autres produits			1079	333
Total des produits d’exploitation (I)			3886584	3027348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1699933	1713186
Impôts, taxes et versements assimilés			33332	33987
Salaires et traitements			681800	640833
Charges sociales			300178	283895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27830	60294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73980	189
Total des charges d’exploitation (II) 			2817054	2732385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069530	294963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15090	12154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15090	12154
Dotations financières sur amortissements et provisions				21440
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				21440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15090	-9286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1084621	285677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365621		102895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3904169		3039502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3182675		2856721	
BENEFICE OU PERTE	721494		182781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26822		
Total Immobilisations corporelles		622221		18669
Total Immobilisations financières		52810		
Total Général		701853		18669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				640890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52810
Total Général				720522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26821			26821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453600	27830		481429
AMORTISSEMENTS Total Général	480421	27830		508250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70470		70470	
Autres provisions pour dépréciation	21430			21430
Total Provisions pour dépréciation	91910		70470	21440
TOTAL GENERAL	91910		70470	21440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1091519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55138			
Charges constatées d’avance	84842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521234	1468434	52800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20101	20101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70986	70986		
Personnel et comptes rattachés	156347	156347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101988	101988		
Impôts sur les bénéfices	248223	248223		
T.V.A.	40001	40001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15332	15332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6791	6791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883	1883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	761651	761651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11