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BILAN EXOTICUS 2018 Siren 379464613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1610	1610		
Fonds commercial	66544		66544	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9467	8460	1006	
Autres immobilisations corporelles	48025	41957	6067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	125646	52028	73618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2226		2226	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133927	24776	109150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590		1590	
Autres créances	5418		5418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	
Disponibilités	93344		93344	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	236659	24776	211882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362305	76804	285501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68304			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101376			
Dettes fiscales et sociales	12999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	415942		415942	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	415942		415942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1392	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			417335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311259	
Variation de stock (marchandises)			-74883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1704	
Autres achats et charges externes			50631	
Impôts, taxes et versements assimilés			774	
Salaires et traitements			25762	
Charges sociales			7969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	
Total des charges d’exploitation (II) 			341616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75718	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368840			
BENEFICE OU PERTE	48542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	103			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68154		
Total Immobilisations corporelles		56100		7840
Total Immobilisations financières				
Total Général		124254		7840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6448	57492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6448	125646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1446	163		1610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56100	766	6448	50418
AMORTISSEMENTS Total Général	57546	930	6448	52028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10485	14290		24776
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10485	14290		24776
TOTAL GENERAL	10485	14290		24776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14290		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	415			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1519			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7009	7009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101376	101376		
Personnel et comptes rattachés	1928	1928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2588	2588		
Impôts sur les bénéfices	6109	6109		
T.V.A.	2043	2043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331	331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6277	6277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135654	135654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13402			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50631			
Taxe professionnelle	428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	774			
Montant de la TVA. collectée	83188			
Total TVA. déductible sur biens et services	52152			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel