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BILAN ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES 2021 Siren 379427420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1130779	621738	509042	56695
Fonds commercial	81343		81343	81343
Autres immobilisations incorporelles	3476432	3080623	395809	328869
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071416	1016904	54512	126658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7550	6758	792	1382
Autres immobilisations corporelles	1353239	859874	493366	422024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855962		855962	856487
Créances rattachées à des participations	148750		148750	148750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40479		40479	34730
TOTAL (I)	8165950	5585897	2580054	2056937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48531
Clients et comptes rattachés	7611180	447679	7163501	5000697
Autres créances	1950416	315729	1634687	2652013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29358648		29358648	18791748
Charges constatées d’avance	308727		308727	406203
TOTAL (II)	39228971	763408	38465563	26899192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47394921	6349305	41045616	28956129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112132			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2543214		1619480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5695819		2923734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8461166		4653214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183509		100000	
Provisions pour charges	759262		641292	
TOTAL (III)	942771		741292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728148		2421958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2148		565096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875889		2003662	
Dettes fiscales et sociales	5720061		2201336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23315433		16369570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31641679		23561623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41045616		28956129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30493197		22325369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8456		729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25157644	94253	25251897	17098155
Chiffres d’affaires nets	25157644	94253	25251897	17098155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			689290	898157
Autres produits			982	1177
Total des produits d’exploitation (I)			25948369	17997489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4897366	5731395
Impôts, taxes et versements assimilés			423640	292177
Salaires et traitements			8827978	5904367
Charges sociales			2766864	1592906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504826	404813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			308995	373988
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			628594	533891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12526	56503
Total des charges d’exploitation (II) 			18370789	14890041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7577580	3107448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260000	698750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	6019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260602	704769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20750	12330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20750	12330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239851	692440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7817431	3799887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8469		3862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18588		34713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27057		38575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6006		7874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17		6621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15645		14495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11412		24080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2133024		900233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26236028		18740833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20540208		15817099	
BENEFICE OU PERTE	5695819		2923734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624959		1077351
Total Immobilisations corporelles		2339241		241608
Total Immobilisations financières		1039967		73249
Total Général		7004167		1392208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13756	4688554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148644	2432205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68025	1045191
Total Général			230425	8165950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3158052	558064	13756	3702361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1789177	213130	118771	1883536
AMORTISSEMENTS Total Général	4947229	771194	132527	5585897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				183509
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				313487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				445775
Total Provisions pour risques et charges	741292	635371	433891	942771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264001	188478	4800	447679
Autres provisions pour dépréciation	427775	120517	232563	315729
Total Provisions pour dépréciation	691775	308995	237363	763408
TOTAL GENERAL	1433067	944366	671254	1706179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		937590	671254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148750	148750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	40479		40479	
Clients douteux ou litigieux	587889		587889	
Autres créances clients	7023291	7023291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16169	16169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6080	6080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145971	145971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1782196	1782196		
Charges constatées d’avance	308727	308727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10059552	9431184	628368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8456	8456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1719692	571210	1148482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875889	875889		
Personnel et comptes rattachés	1310972	1310972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	938197	938197		
Impôts sur les bénéfices	1253764	1253764		
T.V.A.	2074902	2074902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142225	142225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2148	2148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23315433	23315433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31641679	30493197	1148482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	701537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	66