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BILAN ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES 2020 Siren 379427420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348694	292000	56695	44630
Fonds commercial	81343		81343	81343
Autres immobilisations incorporelles	3194922	2866053	328869	541651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071416	944758	126658	199574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7550	6168	1382	1972
Autres immobilisations corporelles	1260275	838251	422024	395357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856487		856487	356487
Créances rattachées à des participations	148750		148750	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34730		34730	26431
TOTAL (I)	7004167	4947229	2056937	1647444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48531		48531	
Clients et comptes rattachés	5264698	264001	5000697	4085548
Autres créances	3079787	427775	2652013	2192651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18791748		18791748	15782528
Charges constatées d’avance	406203		406203	337755
TOTAL (II)	27590967	691775	26899192	22398482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34595134	5639005	28956129	24045926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1619480		799239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2923734		2820241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4653214		3729480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	641292		566159	
TOTAL (III)	741292		666159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2421958		1046837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	565096		201743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2003662		963117	
Dettes fiscales et sociales	2201336		3038873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16369570		14399717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23561623		19650288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28956129		24045926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	565096			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17084925	13230	17098155	16503791
Chiffres d’affaires nets	17084925	13230	17098155	16503791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			898157	641207
Autres produits			1177	2966
Total des produits d’exploitation (I)			17997489	17147964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5731395	5425939
Impôts, taxes et versements assimilés			292177	284010
Salaires et traitements			5904367	5897765
Charges sociales			1592906	1598109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404813	398009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			533891	596480
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373988	50695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56503	163
Total des charges d’exploitation (II) 			14890041	14251171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3107448	2896793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			698750	830000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6019	5470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			704769	835470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12330	13194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12330	13194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			692440	822276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3799887	3719069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34713		21051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38575		21051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7874		6197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14495		6197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24080		14854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	900233		913681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18740833		18004485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15817099		15184243	
BENEFICE OU PERTE	2923734		2820241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3587590		37369
Total Immobilisations corporelles		2221114		126510
Total Immobilisations financières		382919		657048
Total Général		6191623		820927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3624959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8383	2339241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1039967
Total Général			8383	7004167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2919966	238086		3158052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1624213	166727	1762	1789177
AMORTISSEMENTS Total Général	4544179	404813	1762	4947229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207400
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				433891
Total Provisions pour risques et charges	666159	533891	458758	741292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142345	230957	109302	264001
Autres provisions pour dépréciation	488325	143031	203581	427775
Total Provisions pour dépréciation	630670	373988	312883	691775
TOTAL GENERAL	1296829	907879	771641	1433067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		907879	771641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148750	148750		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34730		34730	
Clients douteux ou litigieux	572049	572049		
Autres créances clients	4692649	4692649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17567	17567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8634	8634		
Impôts sur les bénéfices	6980	6980		
T. V. A.	338094	338094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	684343	684343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2024168	2024168		
Charges constatées d’avance	406203	406203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8934168	8899438	34730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	729	729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2421229	1184975	1236254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2003662	2003662		
Personnel et comptes rattachés	656780	656780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470010	470010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1041666	1041666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32880	32880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	565096	565096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16369570	16369570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23561623	22325369	1236254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel