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BILAN ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES 2019 Siren 379427420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311325	266695	44630	65075
Fonds commercial	81343		81343	81343
Autres immobilisations incorporelles	3194922	2653271	541651	754433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071416	871842	199574	272489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7550	5578	1972	2562
Autres immobilisations corporelles	1142149	746792	395357	384698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356487		356487	356487
Créances rattachées à des participations				35000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26431		26431	23521
TOTAL (I)	6191623	4544179	1647444	1975608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18287
Clients et comptes rattachés	4227893	142345	4085548	3883544
Autres créances	2680976	488325	2192651	1989913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15782528		15782528	13034822
Charges constatées d’avance	337755		337755	342997
TOTAL (II)	23029152	630670	22398482	19269563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29220775	5174849	24045926	21245171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	799239		951066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2820241		660470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3729480		1721537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	566159		478067	
TOTAL (III)	666159		578067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046837		1693652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201743		516130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963117		834492	
Dettes fiscales et sociales	3038873		1757573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14399717		14143721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19650288		18945568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24045926		21245171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19196496		17900858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2198		1866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16490517	13274	16503791	14519094
Chiffres d’affaires nets	16490517	13274	16503791	14519094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641207	483527
Autres produits			2966	3420
Total des produits d’exploitation (I)			17147964	15006042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5425939	5938163
Impôts, taxes et versements assimilés			284010	264205
Salaires et traitements			5897765	5622868
Charges sociales			1598109	1504077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398009	391105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50695	184465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			596480	478067
Autres charges			163	447
Total des charges d’exploitation (II) 			14251171	14383397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2896793	622645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830000	107000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835470	107000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13194	17934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13194	17934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			822276	89066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3719069	711711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21051		190460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21051		190460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6197		18483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6197		18483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14854		171977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	913681		223217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18004485		15303501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15184243		14643031	
BENEFICE OU PERTE	2820241		660470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13907		14243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109835		17662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3587413		3652
Total Immobilisations corporelles		2123541		98283
Total Immobilisations financières		415009		5923
Total Général		6125963		107858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3475	3587590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			710	2221114
Prêts et immobilisations financières			3013	
Total Immobilisations financières			38013	382919
Total Général			42198	6191623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2686562	236879	3475	2919966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463792	161130	710	1624213
AMORTISSEMENTS Total Général	4150354	398009	4185	4544179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	578067	566159	478067	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91650	50695		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390661	293315	53306	
TOTAL GENERAL	968728	859473	531373	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		647175	531373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26431		26431	
Clients douteux ou litigieux	170814	170814		
Autres créances clients	4057078	4057078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24396	24396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128471	128471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	603542	603542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1924567	1924567		
Charges constatées d’avance	337755	337755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7273055	7246624	26431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128	2128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044710	590918	453792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963117	963117		
Personnel et comptes rattachés	428748	428748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458961	458961		
Impôts sur les bénéfices	795395	795395		
T.V.A.	1285477	1285477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70293	70293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201743	201743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14399717	14399717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19650288	19196496	453792	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	647076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49