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BILAN ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES 2018 Siren 379427420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311148	246073	65075	80975
Fonds commercial	81343		81343	81343
Autres immobilisations incorporelles	3194922	2440489	754433	967215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1071416	798926	272489	345405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7550	4988	2562	3152
Autres immobilisations corporelles	1044576	659878	384698	314307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356487		356487	356487
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23521		23521	18106
TOTAL (I)	6125963	4150354	1975608	2166990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18287		18287	33269
Clients et comptes rattachés	3975194	91650	3883544	3125796
Autres créances	2288924	299011	1989913	1580660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13034822		13034822	12676565
Charges constatées d’avance	342997		342997	284853
TOTAL (II)	19660224	390661	19269563	17701143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25786187	4541016	21245171	19868133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	951066		836442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660470		1314624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1721537		2261066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	478067		392119	
TOTAL (III)	578067		492119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1693652		2089752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516130		503267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834492		936292	
Dettes fiscales et sociales	1757573		1574754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14143721		12010884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18945568		17114948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21245171		19868133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17900858		15723162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1866		124033	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14513294	5800	14519094	13699846
Chiffres d’affaires nets	14513294	5800	14519094	13699846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483527	499804
Autres produits			3420	843
Total des produits d’exploitation (I)			15006042	14200492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5938163	4753545
Impôts, taxes et versements assimilés			264205	273920
Salaires et traitements			5622868	4998869
Charges sociales			1504077	1376448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391105	385570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184465	114956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			478067	392119
Autres charges			447	941
Total des charges d’exploitation (II) 			14383397	12296369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622645	1904123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107000	4607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17934	18997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17934	18997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89066	-14390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711711	1889734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190460		117185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190460		117185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8483		2858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18483		120155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171977		-2970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223217		572139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15303501		14322284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14643031		13007660	
BENEFICE OU PERTE	660470		1314624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14243		13260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17662		11922	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3585680		9765
Total Immobilisations corporelles		1985177		149543
Total Immobilisations financières		374593		44850
Total Général		5945450		204158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8032	3587413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11179	2123541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4435	415009
Total Général			23646	6125963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2456147	238447	8032	2686562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1322313	152658	11179	1463792
AMORTISSEMENTS Total Général	3778460	391105	19211	4150354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478067
Total Provisions pour risques et charges	492119	478067	392119	578067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		91650		91650
Autres provisions pour dépréciation	279942	92815	73746	299011
Total Provisions pour dépréciation	279942	184465	73746	390661
TOTAL GENERAL	772061	662532	465865	968728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662532	465865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000	35000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23521		23321	
Clients douteux ou litigieux	109980	109980		
Autres créances clients	3865214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20850	20850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	386911	386911		
T. V. A.	274271	274271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163037	163037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443855	1443855		
Charges constatées d’avance	342997	342997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6665637	6642116	23521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1866	1866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1691786	647076	1044710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834492	834492		
Personnel et comptes rattachés	333673	333673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462290	462290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	954832	954832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6778	6778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516130	516130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14143721	14143721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18945568	17900858	1044710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	573934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49